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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
AH Fonds commercial | 442 200.00 | | 442 200.00 | 442 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 732.00 | 92 697.00 | 305 035.00 | 397 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 425.00 | 102 757.00 | 759 668.00 | 862 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 64 662.00 | | 64 662.00 | 64 662.00 |
CF Disponibilités | 541 409.00 | | 541 409.00 | 541 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 073.00 | | 616 073.00 | 616 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 498.00 | 102 757.00 | 1 375 741.00 | 1 478 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
CU Autres participations | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 412 048.00 | 328 098.00 | | 412 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 363.00 | 83 950.00 | | 12 363.00 |
DL TOTAL (I) | 432 796.00 | 420 433.00 | | 432 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 182.00 | 397 946.00 | | 335 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 845.00 | 53 040.00 | | 24 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 625.00 | 46 722.00 | | 38 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 438.00 | 84 731.00 | | 88 438.00 |
EA Autres dettes | 455 855.00 | 455 891.00 | | 455 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 945.00 | 1 038 331.00 | | 942 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 741.00 | 1 458 764.00 | | 1 375 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 816.00 | 707 351.00 | | 679 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 754.00 | | 7 144.00 | 860 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 740.00 | 12 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 473.00 | 862 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 733.00 | 397 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 261.00 | | | 452 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 321.00 | | 7 144.00 | 392 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 970.00 | 45 520.00 | 1 733.00 | 58 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 909.00 | 45 520.00 | 1 733.00 | 48 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 855.00 | 455 855.00 | | 455 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 980.00 | 67 850.00 | 189 926.00 | 330 980.00 |
VI Groupe et associés | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 478.00 | | | 66 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VP Divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 657.00 | 76 657.00 | | 76 657.00 |
VW T.V.A. | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 945.00 | 679 816.00 | 189 926.00 | 942 945.00 |