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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 454.00 | 11 687.00 | 767.00 | 12 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 209.00 | 317 895.00 | 588 314.00 | 906 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 032.00 | 153 858.00 | 21 174.00 | 175 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 095.00 | 483 440.00 | 612 655.00 | 1 096 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BT Marchandises | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 223.00 | | 459 223.00 | 459 223.00 |
BZ Autres créances | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
CF Disponibilités | 111 495.00 | | 111 495.00 | 111 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 488.00 | | 937 488.00 | 937 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 583.00 | 483 440.00 | 1 550 143.00 | 2 033 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 049.00 | | | 1 035 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 739.00 | | | 110 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 787.00 | | | 1 211 787.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 784.00 | | | 275 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 355.00 | | | 320 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 143.00 | | | 1 550 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 355.00 | | | 320 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 472.00 | | 63 472.00 | 63 472.00 |
FD Production vendue biens | 1 731 796.00 | | 1 731 796.00 | 1 731 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 269.00 | | 1 795 269.00 | 1 795 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 453.00 | | | 1 825 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 715.00 | | | 1 714 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 739.00 | | | 110 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 869.00 | | 22 227.00 | 1 198 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 1 096 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 000.00 | 1 081 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 014.00 | | 22 227.00 | 1 184 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 237.00 | 63 202.00 | 125 000.00 | 545 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 334.00 | 2 353.00 | | 9 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 903.00 | 60 849.00 | 125 000.00 | 535 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 166.00 | | 1 166.00 | 19 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 784.00 | 275 784.00 | | 275 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 459 223.00 | 459 223.00 | | 459 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VC Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 813.00 | 499 413.00 | 2 400.00 | 501 813.00 |
VW T.V.A. | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 355.00 | 320 355.00 | | 320 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 407.00 | | | 223 407.00 |
ST Autres comptes | 337 889.00 | | | 337 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 054.00 | | | 359 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 555.00 | | | 296 555.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 680.00 | | | 615 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |