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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 197.00 | 73 152.00 | 83 046.00 | 156 197.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AP Constructions | 138 686.00 | 25 126.00 | 113 559.00 | 138 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632 274.00 | 1 385 934.00 | 1 246 340.00 | 2 632 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 345.00 | 199 332.00 | 274 013.00 | 473 345.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 968.00 | | 51 968.00 | 51 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 206.00 | 1 729 279.00 | 1 768 927.00 | 3 498 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 862.00 | | 519 862.00 | 519 862.00 |
BP En cours de production de services | 965 482.00 | | 965 482.00 | 965 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 964.00 | 29 750.00 | 2 214 214.00 | 2 243 964.00 |
BZ Autres créances | 466 391.00 | | 466 391.00 | 466 391.00 |
CF Disponibilités | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232 657.00 | 29 750.00 | 4 202 907.00 | 4 232 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 730 863.00 | 1 759 029.00 | 5 971 834.00 | 7 730 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 960 626.00 | 960 626.00 | | 960 626.00 |
DH Report à nouveau | -943 021.00 | -837 259.00 | | -943 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 747.00 | -105 762.00 | | -144 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 572.00 | 1 174 320.00 | | 1 029 572.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 906.00 | 10 909.00 | | 10 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 906.00 | 15 909.00 | | 13 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 93 374.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428 351.00 | 2 635 007.00 | | 3 428 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 671.00 | 656 985.00 | | 878 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 855.00 | 534 304.00 | | 509 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160 091.00 | | |
EA Autres dettes | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 952.00 | | | 94 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 928 355.00 | 4 093 986.00 | | 4 928 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 834.00 | 5 284 214.00 | | 5 971 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
FG Production vendue services | 6 632 445.00 | 1 731 755.00 | 8 364 200.00 | 6 632 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 637 440.00 | 1 731 755.00 | 8 369 195.00 | 6 637 440.00 |
FM Production stockée | | | 256 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 691 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 033 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 815 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 000.00 | 566 645.00 | | 137 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 744.00 | 566 645.00 | | 145 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 156.00 | 561 329.00 | | 131 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 156.00 | 561 329.00 | | 131 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 588.00 | 5 316.00 | | 14 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -2 667.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 836 960.00 | 8 898 279.00 | | 8 836 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 981 707.00 | 9 004 040.00 | | 8 981 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 747.00 | -105 762.00 | | -144 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 034.00 | | 749 349.00 | 3 575 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 015.00 | 51 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 447.00 | 403 731.00 | 3 498 206.00 | 422 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 422 447.00 | 401 716.00 | 3 244 305.00 | 422 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 137.00 | | 13 795.00 | 188 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 032.00 | | 733 436.00 | 3 335 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 865.00 | | 2 118.00 | 51 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 118.00 | 331 721.00 | 270 560.00 | 1 668 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 658.00 | 23 228.00 | | 95 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 460.00 | 308 493.00 | 270 560.00 | 1 572 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 909.00 | | 2 003.00 | 15 909.00 |
6T Sur comptes clients | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 659.00 | | 2 003.00 | 45 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 671.00 | 878 671.00 | | 878 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 144.00 | 106 144.00 | | 106 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 116.00 | 177 116.00 | | 177 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 968.00 | 768.00 | 51 200.00 | 51 968.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 166.00 | 2 185 166.00 | | 2 185 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
VB T. V. A. | 154 997.00 | 154 997.00 | | 154 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 3 428 351.00 | 3 428 351.00 | | 3 428 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 067.00 | 278 067.00 | | 278 067.00 |
VP Divers | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 653.00 | 2 725 453.00 | 51 200.00 | 2 776 653.00 |
VW T.V.A. | 184 609.00 | 184 609.00 | | 184 609.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 928 355.00 | 4 928 355.00 | | 4 928 355.00 |