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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 583.00 | 68 338.00 | 47 245.00 | 115 583.00 |
AH Fonds commercial | 157 993.00 | | 157 993.00 | 157 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 991.00 | 202 716.00 | 166 275.00 | 368 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 408.00 | | 89 408.00 | 89 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 263.00 | 271 054.00 | 491 209.00 | 762 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 049.00 | 254 726.00 | 1 501 323.00 | 1 756 049.00 |
BZ Autres créances | 1 569 171.00 | | 1 569 171.00 | 1 569 171.00 |
CF Disponibilités | 901 370.00 | | 901 370.00 | 901 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 490.00 | 254 726.00 | 4 010 764.00 | 4 265 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 753.00 | 525 780.00 | 4 501 973.00 | 5 027 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 400.00 | 210 400.00 | | 210 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
DG Autres réserves | 1 231 845.00 | 867 820.00 | | 1 231 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 751.00 | 490 264.00 | | 525 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 636.00 | 1 679 125.00 | | 2 078 636.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 480.00 | 407 010.00 | | 282 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 434.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 209.00 | 626 273.00 | | 836 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 915.00 | 1 114 654.00 | | 1 142 915.00 |
EA Autres dettes | 161 453.00 | 114 714.00 | | 161 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 337.00 | 2 263 085.00 | | 2 423 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 973.00 | 3 990 209.00 | | 4 501 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 012.00 | 1 980 605.00 | | 2 266 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 577 034.00 | 1 455 037.00 | 7 032 071.00 | 5 577 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 577 034.00 | 1 455 037.00 | 7 032 071.00 | 5 577 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 117 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 058 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 345.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 458 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 190.00 | 9 618.00 | | 10 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000.00 | 100 300.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 410.00 | 100 300.00 | | 48 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 51 176.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 83 026.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 351.00 | 17 274.00 | | 48 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 467.00 | 218 353.00 | | 203 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 190 560.00 | 6 691 281.00 | | 7 190 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 664 808.00 | 6 201 017.00 | | 6 664 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 751.00 | 490 264.00 | | 525 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 660.00 | | 128 288.00 | 638 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 685.00 | 762 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 685.00 | 368 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 075.00 | | 36 500.00 | 237 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 710.00 | | 90 966.00 | 282 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 875.00 | | 822.00 | 118 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 837.00 | 67 902.00 | 4 685.00 | 207 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 169.00 | 11 169.00 | | 57 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 669.00 | 56 733.00 | 4 685.00 | 150 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 260 537.00 | 18 345.00 | 24 156.00 | 260 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 537.00 | 18 345.00 | 24 156.00 | 260 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 537.00 | 18 345.00 | 72 156.00 | 308 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 345.00 | 24 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 209.00 | 836 209.00 | | 836 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 620.00 | 172 620.00 | | 172 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 813.00 | 612 813.00 | | 612 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 453.00 | 161 453.00 | | 161 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 892.00 | 1 452 892.00 | | 1 452 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 157.00 | 303 157.00 | | 303 157.00 |
VB T. V. A. | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 436 317.00 | 1 436 317.00 | | 1 436 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 480.00 | 125 154.00 | 157 325.00 | 282 480.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 530.00 | | | 124 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 409.00 | 3 364 120.00 | 30 289.00 | 3 394 409.00 |
VW T.V.A. | 303 561.00 | 303 561.00 | | 303 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 337.00 | 2 266 012.00 | 157 325.00 | 2 423 337.00 |