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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 54 525.00 | 49 970.00 | 4 554.00 | 54 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390 587.00 | 2 462 905.00 | 927 681.00 | 3 390 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 892.00 | 124 443.00 | 51 449.00 | 175 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 980.00 | 2 637 319.00 | 1 043 660.00 | 3 680 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BN En cours de production de biens | 274 011.00 | | 274 011.00 | 274 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 215.00 | 9 983.00 | 928 232.00 | 938 215.00 |
BZ Autres créances | 82 821.00 | | 82 821.00 | 82 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 277.00 | | 177 277.00 | 177 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 977.00 | 9 983.00 | 1 538 994.00 | 1 548 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 958.00 | 2 647 303.00 | 2 582 655.00 | 5 229 958.00 |
CU Autres participations | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | 762.00 | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 336 293.00 | 336 293.00 | | 336 293.00 |
DH Report à nouveau | 618 305.00 | 491 619.00 | | 618 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 161.00 | 130 948.00 | | 88 161.00 |
DK Provisions réglementées | 7 535.00 | 45 438.00 | | 7 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 571.00 | 1 055 313.00 | | 1 105 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 763.00 | 897 331.00 | | 700 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 709.00 | 284 812.00 | | 244 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 916.00 | 175 874.00 | | 257 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 693.00 | 278 896.00 | | 273 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 083.00 | 1 636 915.00 | | 1 477 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 655.00 | 2 692 228.00 | | 2 582 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 164.00 | 1 040 219.00 | | 1 070 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 862.00 | 842.00 | | 42 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 138.00 | | 154 764.00 | 3 904 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 923.00 | 3 680 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 923.00 | 3 643 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866 695.00 | | 154 743.00 | 3 866 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | 21.00 | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 839.00 | 343 469.00 | 362 988.00 | 2 656 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 839.00 | 343 469.00 | 362 988.00 | 2 656 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 438.00 | | 37 903.00 | 45 438.00 |
6T Sur comptes clients | 11 583.00 | | 1 600.00 | 11 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 583.00 | | 1 600.00 | 11 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 022.00 | | 39 504.00 | 57 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 916.00 | 257 916.00 | | 257 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
UX Autres créances clients | 911 927.00 | 911 927.00 | | 911 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 900.00 | 258 048.00 | 385 180.00 | 657 900.00 |
VI Groupe et associés | 244 709.00 | 244 709.00 | | 244 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 188.00 | | | 307 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 277.00 | 177 277.00 | | 177 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 314.00 | 1 198 314.00 | | 1 198 314.00 |
VW T.V.A. | 146 321.00 | 146 321.00 | | 146 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 016.00 | 1 070 164.00 | 385 180.00 | 1 470 016.00 |