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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 159.00 | 18 190.00 | 2 969.00 | 21 159.00 |
AH Fonds commercial | 478 995.00 | | 478 995.00 | 478 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 981.00 | 302 416.00 | 6 565.00 | 308 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 663.00 | 320 606.00 | 498 057.00 | 818 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 904.00 | | 258 904.00 | 258 904.00 |
BZ Autres créances | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
CF Disponibilités | 775 956.00 | | 775 956.00 | 775 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 960.00 | | 1 091 960.00 | 1 091 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 623.00 | 320 606.00 | 1 590 017.00 | 1 910 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 385 182.00 | 371 995.00 | | 385 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 421.00 | 313 187.00 | | 290 421.00 |
DL TOTAL (I) | 725 103.00 | 734 682.00 | | 725 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 977.00 | 34 797.00 | | 20 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 513.00 | 22 586.00 | | 14 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 549.00 | 200 037.00 | | 222 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 046.00 | | |
EA Autres dettes | 12 561.00 | 9 241.00 | | 12 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594 312.00 | 549 187.00 | | 594 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 913.00 | 816 894.00 | | 864 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 017.00 | 1 551 576.00 | | 1 590 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 671.00 | 15 641.00 | 706.00 | 305 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | 5 286.00 | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 767.00 | 10 355.00 | 706.00 | 292 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594 312.00 | 594 312.00 | | 594 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 258 904.00 | 258 904.00 | | 258 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 977.00 | 13 928.00 | 7 049.00 | 20 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VP Divers | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 549.00 | 222 549.00 | | 222 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 532.00 | 316 004.00 | 9 528.00 | 325 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 913.00 | 857 864.00 | 7 049.00 | 864 913.00 |