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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 420.00 | 8 431.00 | 1 989.00 | 10 420.00 |
AH Fonds commercial | 193 214.00 | | 193 214.00 | 193 214.00 |
AP Constructions | 226 115.00 | 207 872.00 | 18 243.00 | 226 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 037.00 | 768 653.00 | 192 384.00 | 961 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 144.00 | 515 636.00 | 73 508.00 | 589 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 450.00 | 1 500 592.00 | 479 858.00 | 1 980 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 708 389.00 | | 708 389.00 | 708 389.00 |
BZ Autres créances | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CF Disponibilités | 371 735.00 | | 371 735.00 | 371 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 243 791.00 | | 1 243 791.00 | 1 243 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 242.00 | 1 500 592.00 | 1 723 650.00 | 3 224 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 041.00 | 321 773.00 | | 458 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 852.00 | 136 267.00 | | 110 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53.00 | 689.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 945.00 | 1 118 730.00 | | 1 228 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 970.00 | 93 075.00 | | 82 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 775.00 | 179 613.00 | | 166 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 789.00 | 143 860.00 | | 219 789.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 704.00 | 427 084.00 | | 494 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 650.00 | 1 545 814.00 | | 1 723 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 704.00 | 427 084.00 | | 494 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 936 062.00 | | 2 936 062.00 | 2 936 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 062.00 | | 2 936 062.00 | 2 936 062.00 |
FM Production stockée | | | -47 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 848.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 740.00 | 5 998.00 | | 17 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636.00 | 6 886.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 6 886.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562.00 | 606.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 1 077.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | 5 810.00 | | -926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 680.00 | 34 841.00 | | 19 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 942.00 | 2 531 736.00 | | 2 908 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 090.00 | 2 395 469.00 | | 2 798 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 852.00 | 136 267.00 | | 110 852.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 955.00 | | 72 547.00 | 1 934 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 052.00 | 1 980 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 203 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 652.00 | 1 776 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 034.00 | | | 208 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 401.00 | | 72 547.00 | 1 726 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 234.00 | 82 848.00 | 25 490.00 | 1 443 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 647.00 | 2 184.00 | 4 400.00 | 10 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 587.00 | 80 664.00 | 21 090.00 | 1 432 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 775.00 | 166 775.00 | | 166 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 708 389.00 | 708 389.00 | | 708 389.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 82 970.00 | 82 970.00 | | 82 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 783.00 | 759 263.00 | 520.00 | 759 783.00 |
VW T.V.A. | 161 121.00 | 161 121.00 | | 161 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 704.00 | 494 704.00 | | 494 704.00 |