| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 205.00 | 53 296.00 | 48 909.00 | 102 205.00 |
AP Constructions | 556 162.00 | 509 366.00 | 46 796.00 | 556 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 623.00 | 130 623.00 | | 130 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 401.00 | 694 696.00 | 202 705.00 | 897 401.00 |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CF Disponibilités | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 911.00 | 694 696.00 | 216 215.00 | 910 911.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
DH Report à nouveau | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 079.00 | 32 923.00 | | 35 079.00 |
DL TOTAL (I) | 132 532.00 | 97 453.00 | | 132 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 685.00 | 168 999.00 | | 81 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 151.00 | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 683.00 | 170 150.00 | | 83 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 215.00 | 267 603.00 | | 216 215.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | 5 921.00 | | 6 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 539.00 | 80 821.00 | | 81 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 460.00 | 47 899.00 | | 46 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 079.00 | 32 922.00 | | 35 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 401.00 | | | 897 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 401.00 | | | 790 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 125.00 | 30 571.00 | | 664 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 125.00 | 30 571.00 | | 664 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 683.00 | 83 683.00 | | 83 683.00 |