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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 243.00 | 105 419.00 | 43 825.00 | 149 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 269.00 | 122 939.00 | 57 330.00 | 180 269.00 |
BN En cours de production de biens | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 110.00 | | 637 110.00 | 637 110.00 |
BZ Autres créances | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 217 944.00 | | 217 944.00 | 217 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 756.00 | | 926 756.00 | 926 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 024.00 | 122 939.00 | 984 085.00 | 1 107 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 146.00 | 180 551.00 | | 185 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 021.00 | 84 595.00 | | 115 021.00 |
DL TOTAL (I) | 308 967.00 | 273 946.00 | | 308 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 019.00 | 40 318.00 | | 22 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 993.00 | 4 494.00 | | 7 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 139.00 | 248 438.00 | | 357 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 478.00 | 177 660.00 | | 184 478.00 |
EA Autres dettes | 61 922.00 | 18 148.00 | | 61 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 568.00 | 55 340.00 | | 41 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 118.00 | 544 399.00 | | 675 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 085.00 | 818 345.00 | | 984 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 314.00 | 518 248.00 | | 655 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 302.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300 947.00 | | 2 300 947.00 | 2 300 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 947.00 | | 2 300 947.00 | 2 300 947.00 |
FM Production stockée | | | 1 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 711.00 | 710.00 | | 1 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 627.00 | 142.00 | | 2 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 627.00 | 142.00 | | 2 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 677.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 677.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375.00 | -535.00 | | 2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 848.00 | 20 415.00 | | 31 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 290.00 | 1 925 295.00 | | 2 307 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 269.00 | 1 840 700.00 | | 2 192 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 021.00 | 84 595.00 | | 115 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 297.00 | | 14 704.00 | 173 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 13 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 732.00 | 180 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 518.00 | 149 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 272.00 | | 14 489.00 | 142 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 505.00 | | 214.00 | 13 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 234.00 | 29 223.00 | 7 518.00 | 101 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | 6 256.00 | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 970.00 | 22 967.00 | 7 518.00 | 89 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 139.00 | 357 139.00 | | 357 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
UX Autres créances clients | 637 110.00 | 637 110.00 | | 637 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 668.00 | 9 857.00 | 11 811.00 | 21 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 243.00 | 709 243.00 | | 709 243.00 |
VW T.V.A. | 132 096.00 | 132 096.00 | | 132 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 125.00 | 655 314.00 | 11 811.00 | 667 125.00 |