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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 784.00 | 6 925.00 | 3 859.00 | 10 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 963.00 | 289 236.00 | 147 727.00 | 436 963.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 958.00 | 304 876.00 | 162 082.00 | 466 958.00 |
BT Marchandises | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
BZ Autres créances | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 524.00 | 11 057.00 | 176 467.00 | 187 524.00 |
CF Disponibilités | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 030.00 | 11 057.00 | 362 973.00 | 374 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 989.00 | 315 933.00 | 525 056.00 | 840 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 93 410.00 | 93 410.00 | | 93 410.00 |
DH Report à nouveau | -145 333.00 | -37 857.00 | | -145 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 849.00 | -107 476.00 | | 49 849.00 |
DL TOTAL (I) | 252 026.00 | 202 177.00 | | 252 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 141.00 | 35 261.00 | | 20 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 027.00 | 171.00 | | 9 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 600.00 | 196 870.00 | | 104 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 979.00 | 138 744.00 | | 79 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 891.00 | 51 226.00 | | 55 891.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | 1 022.00 | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 030.00 | 423 295.00 | | 273 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 056.00 | 625 472.00 | | 525 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 606.00 | 206 548.00 | | 163 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 468.00 | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 156.00 | | 74 237.00 | 465 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 10 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 434.00 | 466 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 134.00 | 447 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 144.00 | | 72 737.00 | 445 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 297.00 | | 1 500.00 | 11 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 209.00 | 44 215.00 | 65 548.00 | 326 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 494.00 | 44 215.00 | 65 548.00 | 317 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 057.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 979.00 | 79 979.00 | | 79 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UX Autres créances clients | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | 9 551.00 | 1.00 | 9 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 877.00 | 15 053.00 | 4 824.00 | 19 877.00 |
VI Groupe et associés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 030.00 | 103 030.00 | | 103 030.00 |
VW T.V.A. | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 430.00 | 163 606.00 | 4 824.00 | 168 430.00 |