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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 303.00 | 4 896.00 | 41 407.00 | 46 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 073.00 | | 355 073.00 | 355 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261 819.00 | | 261 819.00 | 261 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 815 654.00 | 5 824.00 | 809 830.00 | 815 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 151.00 | 79 832.00 | 150 319.00 | 230 151.00 |
CF Disponibilités | 3 785 396.00 | | 3 785 396.00 | 3 785 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 307.00 | 79 832.00 | 3 939 475.00 | 4 019 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 961.00 | 85 656.00 | 4 749 305.00 | 4 834 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 532.00 | | 151 532.00 | 151 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 322.00 | 579 271.00 | | 513 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791 996.00 | 179 051.00 | | 2 791 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 318.00 | 1 363 322.00 | | 3 910 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | 1 013.00 | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 3 588.00 | | 2 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 838.00 | 39 693.00 | | 800 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 987.00 | 44 294.00 | | 838 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 305.00 | 1 407 617.00 | | 4 749 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 987.00 | 44 294.00 | | 838 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 097 845.00 | 28.00 | | 3 097 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 338.00 | 6 500.00 | | 342 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 755 507.00 | -6 472.00 | | 2 755 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 510.00 | -293.00 | | 792 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 744.00 | 393 447.00 | | 4 126 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 748.00 | 214 396.00 | | 1 334 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 791 996.00 | 179 051.00 | | 2 791 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 688.00 | | 109 964.00 | 1 100 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 746.00 | 768 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 997.00 | 815 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 251.00 | 47 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 554.00 | | 40 928.00 | 41 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 133.00 | | 69 036.00 | 1 059 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 048.00 | 1 028.00 | 35 251.00 | 40 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 048.00 | 1 028.00 | 35 251.00 | 40 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792 190.00 | 792 190.00 | | 792 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 073.00 | | 355 073.00 | 355 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 832.00 | 3 760.00 | 355 073.00 | 358 832.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 987.00 | 838 987.00 | | 838 987.00 |