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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 |
AP Constructions | 3 602 000.00 | 9 612.00 | 3 592 388.00 | 3 602 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 880 000.00 | 9 612.00 | 4 870 388.00 | 4 880 000.00 |
BZ Autres créances | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 238 718.00 | | 238 718.00 | 238 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 461.00 | | 470 461.00 | 470 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 461.00 | 9 612.00 | 5 340 850.00 | 5 350 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 266 000.00 | 3 049.00 | | 2 266 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 1 168 771.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 667.00 | 632 036.00 | | 167 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 258.00 | 1 803 857.00 | | 2 435 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 150.00 | 285 672.00 | | 970 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 509.00 | 497 409.00 | | 1 913 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 179.00 | 1 680.00 | | 15 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 087.00 | 5 988.00 | | 6 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 592.00 | 791 415.00 | | 2 905 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 850.00 | 2 595 272.00 | | 5 340 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 020.00 | | 4 880 001.00 | 3 200 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200 021.00 | 4 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 199 592.00 | 4 880 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199 592.00 | | 4 880 000.00 | 3 199 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | 1.00 | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 416.00 | 103 573.00 | 1 008 377.00 | 914 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 416.00 | 103 573.00 | 1 008 377.00 | 914 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 150.00 | 105 221.00 | 429 425.00 | 970 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 855 011.00 | 1 855 011.00 | | 1 855 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 592.00 | 2 040 663.00 | 429 425.00 | 2 905 592.00 |