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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
AP Constructions | 325 161.00 | 151 958.00 | 173 203.00 | 325 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 109.00 | 135 012.00 | 9 097.00 | 144 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 078.00 | 118 750.00 | 53 328.00 | 172 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 612.00 | 405 720.00 | 243 892.00 | 649 612.00 |
BT Marchandises | 263 259.00 | | 263 259.00 | 263 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 439.00 | 1 043.00 | 6 396.00 | 7 439.00 |
BZ Autres créances | 37 054.00 | 381.00 | 36 673.00 | 37 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
CF Disponibilités | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 704.00 | 1 424.00 | 366 280.00 | 367 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 316.00 | 407 144.00 | 610 172.00 | 1 017 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 332.00 | | | 145 332.00 |
DG Autres réserves | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 223.00 | | | 123 223.00 |
DL TOTAL (I) | 324 537.00 | | | 324 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 870.00 | | | 151 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 391.00 | | | 72 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 635.00 | | | 285 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 172.00 | | | 610 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 263.00 | | | 221 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 096 871.00 | | 4 096 871.00 | 4 096 871.00 |
FD Production vendue biens | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
FG Production vendue services | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 103 157.00 | | 4 103 157.00 | 4 103 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 358 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 399.00 | | | 4 153 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 176.00 | | | 4 030 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 223.00 | | | 123 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 696.00 | | 34 917.00 | 614 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 212.00 | | 34 830.00 | 608 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 484.00 | | 86.00 | 6 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 459.00 | 43 261.00 | | 362 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 459.00 | 43 261.00 | | 362 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 428.00 | 641.00 | 26.00 | 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302.00 | 226.00 | 147.00 | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | 867.00 | 173.00 | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | 867.00 | 173.00 | 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 391.00 | 72 391.00 | | 72 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 580.00 | 87 207.00 | 64 372.00 | 151 580.00 |
VI Groupe et associés | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 544.00 | 54 974.00 | 6 570.00 | 61 544.00 |
VW T.V.A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 635.00 | 221 263.00 | 64 372.00 | 285 635.00 |