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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 006.00 | 7 548.00 | 1 458.00 | 9 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 248.00 | 62 347.00 | 59 900.00 | 122 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 118.00 | 69 895.00 | 62 223.00 | 132 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 826 490.00 | | 826 490.00 | 826 490.00 |
BZ Autres créances | 83 421.00 | | 83 421.00 | 83 421.00 |
CF Disponibilités | 88 899.00 | | 88 899.00 | 88 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 002 439.00 | | 1 002 439.00 | 1 002 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 558.00 | 69 895.00 | 1 064 662.00 | 1 134 558.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 908.00 | 289 890.00 | | 391 908.00 |
DH Report à nouveau | | -131 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 624.00 | 293 204.00 | | 51 624.00 |
DL TOTAL (I) | 452 332.00 | 460 708.00 | | 452 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 700.00 | 19 228.00 | | 72 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 342.00 | 54 759.00 | | 12 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 286.00 | 225 862.00 | | 322 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 759.00 | 210 122.00 | | 178 759.00 |
EA Autres dettes | 18 849.00 | 21 696.00 | | 18 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 330.00 | 531 668.00 | | 612 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 662.00 | 992 377.00 | | 1 064 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 274.00 | | 1 019 274.00 | 1 019 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 274.00 | | 1 019 274.00 | 1 019 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 343.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 1 666.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 324.00 | 58 979.00 | | 14 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 089.00 | 1 369 929.00 | | 1 027 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 465.00 | 1 076 724.00 | | 975 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 624.00 | 293 204.00 | | 51 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 766.00 | | 3 708.00 | 130 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 355.00 | 132 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 355.00 | 131 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 902.00 | | 3 708.00 | 129 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 718.00 | 27 343.00 | 2 166.00 | 44 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 718.00 | 27 343.00 | 2 166.00 | 44 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 287.00 | 322 287.00 | | 322 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 826 491.00 | 826 491.00 | | 826 491.00 |
VB T. V. A. | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 700.00 | 16 460.00 | 56 240.00 | 72 700.00 |
VI Groupe et associés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 393.00 | 909 913.00 | 480.00 | 910 393.00 |
VW T.V.A. | 148 878.00 | 148 878.00 | | 148 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 330.00 | 556 090.00 | | 612 330.00 |