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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 309.00 | 500.00 | 1 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633 483.00 | 334 340.00 | 299 143.00 | 633 483.00 |
AP Constructions | 171 603.00 | 84 052.00 | 87 551.00 | 171 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 251.00 | 61 805.00 | 20 447.00 | 82 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 998.00 | 481 506.00 | 420 493.00 | 901 998.00 |
BT Marchandises | 259 849.00 | 59 639.00 | 200 210.00 | 259 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 498.00 | 615.00 | 589 883.00 | 590 498.00 |
BZ Autres créances | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CF Disponibilités | 203 879.00 | | 203 879.00 | 203 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 545.00 | 60 254.00 | 1 036 291.00 | 1 096 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 544.00 | 541 760.00 | 1 456 784.00 | 1 998 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 746.00 | 146 746.00 | | 146 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
DG Autres réserves | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
DH Report à nouveau | 552 192.00 | 533 406.00 | | 552 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 480.00 | 18 786.00 | | 18 480.00 |
DL TOTAL (I) | 745 827.00 | 727 346.00 | | 745 827.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 665.00 | 283 328.00 | | 234 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 4 616.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 013.00 | 224 315.00 | | 106 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 495.00 | 97 592.00 | | 82 495.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 346.00 | 254 170.00 | | 280 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 958.00 | 871 341.00 | | 710 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 784.00 | 1 628 688.00 | | 1 456 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 465.00 | | 110 465.00 | 110 465.00 |
FD Production vendue biens | 693 711.00 | 8 764.00 | 702 475.00 | 693 711.00 |
FG Production vendue services | 596 073.00 | 3 688.00 | 599 761.00 | 596 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 248.00 | 12 452.00 | 1 412 700.00 | 1 400 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 290.00 | 638.00 | | 35 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 290.00 | 40 738.00 | | 35 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 290.00 | 25 921.00 | | -35 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 330.00 | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 112.00 | 1 595 203.00 | | 1 512 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 632.00 | 1 576 417.00 | | 1 493 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 480.00 | 18 786.00 | | 18 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 977.00 | | 5 083.00 | 921 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 939.00 | 12 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 062.00 | 901 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 314.00 | 635 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 809.00 | 253 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 606.00 | | | 645 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 975.00 | | 4 688.00 | 258 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 396.00 | | 395.00 | 17 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 253.00 | 57 374.00 | 20 123.00 | 444 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 731.00 | 42 231.00 | 10 314.00 | 303 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 523.00 | 15 143.00 | 9 809.00 | 140 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
6T Sur comptes clients | 13 865.00 | | 13 250.00 | 13 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 504.00 | | 13 250.00 | 73 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 504.00 | | 43 250.00 | 103 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 013.00 | 106 013.00 | | 106 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 346.00 | 280 346.00 | | 280 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
UX Autres créances clients | 589 687.00 | | | 589 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811.00 | | | 811.00 |
VB T. V. A. | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 665.00 | 49 893.00 | 184 772.00 | 234 665.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
VP Divers | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 680.00 | 621 829.00 | 12 852.00 | 634 680.00 |
VW T.V.A. | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 638.00 | 518 865.00 | 184 772.00 | 703 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |