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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 963.00 | 30 493.00 | 2 470.00 | 32 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 005.00 | 22 956.00 | 12 049.00 | 35 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 341.00 | 53 448.00 | 30 893.00 | 84 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 812 570.00 | | 812 570.00 | 812 570.00 |
CF Disponibilités | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 978.00 | | 826 978.00 | 826 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 319.00 | 53 448.00 | 857 871.00 | 911 319.00 |
CU Autres participations | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 250.00 | | | 359 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
DH Report à nouveau | -309 185.00 | | | -309 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 502.00 | | | -127 502.00 |
DL TOTAL (I) | -30 943.00 | | | -30 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 486.00 | | | 694 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
EA Autres dettes | 168 527.00 | | | 168 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 814.00 | | | 888 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 871.00 | | | 857 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 814.00 | | | 888 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 895.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 287.00 | | | -3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 269.00 | | | 141 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 502.00 | | | -127 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 747.00 | 4 897.00 | 7 782.00 | 74 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 084.00 | 84 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 084.00 | 67 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 270.00 | | 7 782.00 | 63 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 477.00 | 4 897.00 | | 11 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 682.00 | 7 851.00 | 3 084.00 | 48 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 682.00 | 7 851.00 | 3 084.00 | 48 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 527.00 | 168 527.00 | | 168 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VC Groupe et associés | 797 625.00 | 797 625.00 | | 797 625.00 |
VI Groupe et associés | 689 912.00 | 689 912.00 | | 689 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 713.00 | 813 817.00 | 4 897.00 | 818 713.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 814.00 | 888 814.00 | | 888 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | | | 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
ST Autres comptes | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294.00 | | | 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 672.00 | | | 77 672.00 |