| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 560.00 | 8 837.00 | 723.00 | 9 560.00 |
BT Marchandises | 70 183.00 | | 70 183.00 | 70 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 901.00 | | 83 901.00 | 83 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 461.00 | 8 837.00 | 84 624.00 | 93 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
DH Report à nouveau | -32 409.00 | -36 130.00 | | -32 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 323.00 | 3 722.00 | | 16 323.00 |
DL TOTAL (I) | 25 319.00 | 8 995.00 | | 25 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746.00 | 2 890.00 | | 1 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712.00 | 12 712.00 | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 065.00 | 44 607.00 | | 38 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 782.00 | 21 356.00 | | 17 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 305.00 | 81 565.00 | | 59 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 624.00 | 90 560.00 | | 84 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 305.00 | 81 565.00 | | 59 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 746.00 | 2 890.00 | | 1 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 097.00 | | 214 097.00 | 214 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 097.00 | | 214 097.00 | 214 097.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -776.00 | 2 733.00 | | -776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 484.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 484.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -484.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 497.00 | 228 144.00 | | 214 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 174.00 | 224 422.00 | | 198 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 323.00 | 3 722.00 | | 16 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 336.00 | 1 576.00 | | 1 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VW T.V.A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 914.00 | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 050.00 | 6 344.00 | | 4 050.00 |
ST Autres comptes | 13 952.00 | 13 216.00 | | 13 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 729.00 | 4 308.00 | | 3 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 315.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 059.00 | 1 229.00 | | 1 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 819.00 | 45 595.00 | | 42 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 042.00 | 35 657.00 | | 32 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 730.00 | 23 868.00 | | 21 730.00 |