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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 7 529.00 | 966.00 | 8 495.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 954.00 | 242 402.00 | 38 552.00 | 280 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 967.00 | 300 568.00 | 33 399.00 | 333 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 918.00 | | 112 918.00 | 112 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 554.00 | 550 500.00 | 268 055.00 | 818 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 255.00 | | 70 255.00 | 70 255.00 |
BP En cours de production de services | 68 903.00 | | 68 903.00 | 68 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 476.00 | 2 114.00 | 629 362.00 | 631 476.00 |
BZ Autres créances | 263 854.00 | | 263 854.00 | 263 854.00 |
CF Disponibilités | 54 595.00 | | 54 595.00 | 54 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 465.00 | 2 114.00 | 1 107 351.00 | 1 109 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 019.00 | 552 613.00 | 1 375 406.00 | 1 928 019.00 |
CU Autres participations | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 280.00 | | | 573 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
DL TOTAL (I) | 633 779.00 | | | 633 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 276.00 | | | 433 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 328.00 | | | 211 328.00 |
EA Autres dettes | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 627.00 | | | 741 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 406.00 | | | 1 375 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 627.00 | | | 741 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 259 529.00 | | 3 259 529.00 | 3 259 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 529.00 | | 3 259 529.00 | 3 259 529.00 |
FM Production stockée | | | 14 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 831.00 | | | 3 322 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 332.00 | | | 3 295 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 454.00 | | 17 172.00 | 839 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 582.00 | 190 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 073.00 | 818 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 491.00 | 614 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 019.00 | | 16 392.00 | 606 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 366.00 | | 780.00 | 220 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 374.00 | 29 617.00 | 7 491.00 | 528 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | 737.00 | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 581.00 | 28 880.00 | 7 491.00 | 521 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 946.00 | | 832.00 | 2 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 946.00 | | 832.00 | 2 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 946.00 | | 832.00 | 2 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 276.00 | 433 276.00 | | 433 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 918.00 | | 112 918.00 | 112 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
UX Autres créances clients | 628 305.00 | 628 305.00 | | 628 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VB T. V. A. | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VC Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 061.00 | 189 061.00 | | 189 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 119.00 | 915 712.00 | 121 407.00 | 1 037 119.00 |
VW T.V.A. | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 627.00 | 741 627.00 | | 741 627.00 |