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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 723.00 | 2 190.00 | 2 533.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938.00 | 2 405.00 | 2 533.00 | 4 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 94 061.00 | | 94 061.00 | 94 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 964.00 | | 128 964.00 | 128 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 901.00 | 2 405.00 | 131 497.00 | 133 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 63.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 063.00 | 68 252.00 | | 18 063.00 |
DL TOTAL (I) | 29 047.00 | 79 286.00 | | 29 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 095.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 999.00 | 286 027.00 | | 98 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715.00 | 7 754.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 292.00 | 293 781.00 | | 102 292.00 |
ED (V) | 157.00 | | | 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 497.00 | 374 162.00 | | 131 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 119.00 | 27 853.00 | 41 971.00 | 14 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 119.00 | 27 853.00 | 41 971.00 | 14 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 6 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 20 367.00 | | 3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 789.00 | 112 766.00 | | 48 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 726.00 | 44 514.00 | | 30 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 063.00 | 68 252.00 | | 18 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 619.00 | | 2 535.00 | 4 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 216.00 | 4 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 216.00 | 4 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 405.00 | | 2 535.00 | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 205.00 | 416.00 | 2 216.00 | 4 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | 416.00 | 2 216.00 | 3 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VI Groupe et associés | 98 999.00 | 98 999.00 | | 98 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 292.00 | 102 292.00 | | 102 292.00 |