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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 146.00 | 7 196.00 | 29 951.00 | 37 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 682.00 | 13 621.00 | 34 062.00 | 47 682.00 |
BT Marchandises | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292 404.00 | | 1 292 404.00 | 1 292 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
BZ Autres créances | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CF Disponibilités | 84 371.00 | | 84 371.00 | 84 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 787.00 | | 1 447 787.00 | 1 447 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 469.00 | 13 621.00 | 1 481 849.00 | 1 495 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 402.00 | | | 74 402.00 |
DH Report à nouveau | 73 812.00 | | | 73 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 733.00 | | | 124 733.00 |
DL TOTAL (I) | 281 748.00 | | | 281 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | | | 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910 546.00 | | | 910 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 507.00 | | | 135 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 639.00 | | | 153 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 101.00 | | | 1 200 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 849.00 | | | 1 481 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 555.00 | | | 289 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 125.00 | 9 990 011.00 | 11 565 136.00 | 1 575 125.00 |
FG Production vendue services | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 462.00 | 9 990 011.00 | 11 572 473.00 | 1 582 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 580 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 109 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 369 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 204.00 | | | -39 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 580 916.00 | | | 11 580 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 456 183.00 | | | 11 456 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 733.00 | | | 124 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 439.00 | | 32 850.00 | 17 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | 47 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 607.00 | 37 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 903.00 | | 32 850.00 | 6 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 395.00 | 3 833.00 | 2 607.00 | 12 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 970.00 | 3 833.00 | 2 607.00 | 5 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 507.00 | 135 507.00 | | 135 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 182.00 | 27 882.00 | 300.00 | 28 182.00 |
VW T.V.A. | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 555.00 | 289 555.00 | | 289 555.00 |