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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 035.00 | 58 528.00 | 21 507.00 | 80 035.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 83 638.00 | 20 270.00 | 63 367.00 | 83 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 613.00 | 1 353 417.00 | 387 196.00 | 1 740 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 596.00 | 233 823.00 | 83 773.00 | 317 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 111.00 | 1 666 038.00 | 676 072.00 | 2 342 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 437.00 | 2 421.00 | 170 016.00 | 172 437.00 |
BN En cours de production de biens | 359 852.00 | 54 477.00 | 305 375.00 | 359 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 442.00 | 24 007.00 | 836 435.00 | 860 442.00 |
BZ Autres créances | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
CF Disponibilités | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 982.00 | 80 905.00 | 1 437 077.00 | 1 517 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 094.00 | 1 746 944.00 | 2 113 149.00 | 3 860 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 489 913.00 | | | 489 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 155.00 | | | 66 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 369.00 | | | 1 005 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 358.00 | | | 197 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 228.00 | | | 289 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 957.00 | | | 271 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
EA Autres dettes | 73 205.00 | | | 73 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 165.00 | | | 275 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 780.00 | | | 1 107 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 149.00 | | | 2 113 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 903.00 | | | 947 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 504 569.00 | | 3 504 569.00 | 3 504 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 569.00 | | 3 504 569.00 | 3 504 569.00 |
FM Production stockée | | | 72 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 806.00 | | | 3 622 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 505.00 | | | 3 569 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 874.00 | | 105 823.00 | 2 237 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721.00 | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587.00 | 2 342 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 866.00 | 200 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 141 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 883.00 | | 7 018.00 | 193 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 045.00 | | 98 802.00 | 2 043 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 3.00 | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 131.00 | 152 773.00 | 866.00 | 1 514 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 599.00 | 8 795.00 | 866.00 | 50 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 532.00 | 143 978.00 | | 1 463 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 56 898.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 171.00 | 23 102.00 | 15 266.00 | 16 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 171.00 | 80 000.00 | 15 266.00 | 16 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 171.00 | 80 000.00 | 15 266.00 | 16 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 15 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 228.00 | 289 228.00 | | 289 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 756.00 | 81 756.00 | | 81 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 306.00 | 138 306.00 | | 138 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 205.00 | | 73 205.00 | 73 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 165.00 | 275 165.00 | | 275 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 831 633.00 | 831 633.00 | | 831 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
VB T. V. A. | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 572.00 | 68 900.00 | 86 671.00 | 155 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 628.00 | | | 306 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 492.00 | 923 593.00 | 28 899.00 | 952 492.00 |
VW T.V.A. | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 777.00 | 947 900.00 | 159 876.00 | 1 107 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
ST Autres comptes | 242 944.00 | | | 242 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 874.00 | | | 97 874.00 |
YT Sous‐traitance | 923 711.00 | | | 923 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 098.00 | | | 722 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 375.00 | | | 366 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 326 687.00 | | | 1 326 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |