| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 114 888.00 | | 114 888.00 | 114 888.00 |
AN Terrains | 15 012.00 | 10 221.00 | 4 791.00 | 15 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 538.00 | 60 978.00 | 3 560.00 | 64 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 236.00 | 78 628.00 | 51 607.00 | 130 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 919.00 | 152 672.00 | 176 247.00 | 328 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BN En cours de production de biens | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 069.00 | | 59 069.00 | 59 069.00 |
BZ Autres créances | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CF Disponibilités | 140 956.00 | | 140 956.00 | 140 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 014.00 | | 417 014.00 | 417 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 933.00 | 152 672.00 | 593 261.00 | 745 933.00 |
CU Autres participations | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 521.00 | | | 304 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DL TOTAL (I) | 349 521.00 | | | 349 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 128.00 | | | 177 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 740.00 | | | 243 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 261.00 | | | 593 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 983.00 | | | 230 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 551.00 | | 30 369.00 | 308 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 328 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 209 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 733.00 | | | 117 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 318.00 | | 29 467.00 | 190 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 902.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 853.00 | 16 436.00 | 8 617.00 | 144 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 1 192.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 200.00 | 15 243.00 | 8 617.00 | 143 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 128.00 | 177 128.00 | | 177 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 796.00 | 7 039.00 | 12 757.00 | 19 796.00 |
VI Groupe et associés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 657.00 | 92 857.00 | 800.00 | 93 657.00 |
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 740.00 | 230 983.00 | 12 757.00 | 243 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
ST Autres comptes | 145 850.00 | | | 145 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 309.00 | | | 63 309.00 |
YT Sous‐traitance | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 570.00 | | | 90 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 598.00 | | | 151 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 404.00 | | | 163 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 725.00 | | | 326 725.00 |