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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 660.00 | | 186 660.00 | 186 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 103.00 | 295 699.00 | 30 404.00 | 326 103.00 |
040 Immobilisations financières | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 539 683.00 | 295 699.00 | 243 984.00 | 539 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
072 Créances – Autres | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
084 Disponibilités | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 028.00 | | 126 028.00 | 126 028.00 |
110 Total général Actif | 665 710.00 | 295 699.00 | 370 011.00 | 665 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 784 420.00 | | | 784 420.00 |
230 Autres produits | 647.00 | | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 785 067.00 | | | 785 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 005.00 | | | 202 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
242 Autres charges externes. | 218 627.00 | | | 218 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 036.00 | | | 280 036.00 |
252 Charges sociales | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 846.00 | | | 790 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 779.00 | | | -5 779.00 |
294 Charges financières | 940.00 | | | 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 252.00 | | | -7 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 613.00 | | | 537 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 919.00 | | | 93 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |