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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 26 588.00 | 21 775.00 | 4 813.00 | 26 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 844.00 | 152 824.00 | 26 020.00 | 178 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 923.00 | 178 090.00 | 30 833.00 | 208 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
CF Disponibilités | 118 263.00 | | 118 263.00 | 118 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 293.00 | | 175 293.00 | 175 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 216.00 | 178 090.00 | 206 126.00 | 384 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 942.00 | 90 603.00 | | 99 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 344.00 | 27 339.00 | | 41 344.00 |
DL TOTAL (I) | 148 786.00 | 125 442.00 | | 148 786.00 |
DP Provisions pour risques | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 546.00 | 8 628.00 | | 13 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 2 466.00 | | 3 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 557.00 | 6 857.00 | | 31 557.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 710.00 | 17 951.00 | | 49 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 126.00 | 151 022.00 | | 206 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 710.00 | 17 951.00 | | 49 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
FG Production vendue services | 191 110.00 | | 191 110.00 | 191 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 504.00 | | 191 504.00 | 191 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 473.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 600.00 | 1 240.00 | | 7 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 29.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 29.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 29.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | 4 825.00 | | 9 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 772.00 | 143 715.00 | | 199 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 427.00 | 116 377.00 | | 158 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 344.00 | 27 339.00 | | 41 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 481.00 | | 4 442.00 | 204 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 990.00 | | 4 442.00 | 200 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 617.00 | 12 473.00 | | 165 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 126.00 | 12 473.00 | | 162 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
6T Sur comptes clients | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 872.00 | | 242.00 | 7 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |