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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 782 941.00 | | 1 782 941.00 | 1 782 941.00 |
AP Constructions | 6 184 227.00 | 3 617 575.00 | 2 566 652.00 | 6 184 227.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 967 168.00 | 3 617 575.00 | 4 349 593.00 | 7 967 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 350.00 | | 340 350.00 | 340 350.00 |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CF Disponibilités | 111 721.00 | | 111 721.00 | 111 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 423.00 | | 457 423.00 | 457 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 424 590.00 | 3 617 575.00 | 4 807 015.00 | 8 424 590.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 296.00 | 250 296.00 | | 250 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 775.00 | 818 381.00 | | 1 186 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 868.00 | 368 394.00 | | 385 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 039.00 | 1 449 171.00 | | 1 835 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569 369.00 | 4 166 289.00 | | 2 569 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 709.00 | 13 321.00 | | 16 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 276.00 | 83 481.00 | | 101 276.00 |
EA Autres dettes | 4 261.00 | 1 411.00 | | 4 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 361.00 | 221 922.00 | | 280 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 976.00 | 4 486 424.00 | | 2 971 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 015.00 | 5 935 595.00 | | 4 807 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 390.00 | 511 904.00 | | 535 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 569 369.00 | | | 2 569 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 823.00 | | 1 102 823.00 | 1 102 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 823.00 | | 1 102 823.00 | 1 102 823.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 513.00 | 122 783.00 | | 143 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 238.00 | 1 066 915.00 | | 1 135 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 370.00 | 698 521.00 | | 749 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 868.00 | 368 394.00 | | 385 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 024 857.00 | | 6 591.00 | 8 024 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 280.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 280.00 | 7 967 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 967 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 960 577.00 | | 6 591.00 | 7 960 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423 109.00 | 194 466.00 | | 3 423 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 423 109.00 | 194 466.00 | | 3 423 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 569 369.00 | 132 783.00 | 2 436 586.00 | 2 569 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 361.00 | 280 361.00 | | 280 361.00 |
UX Autres créances clients | 340 350.00 | 340 350.00 | | 340 350.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 160 354.00 | | | 2 160 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 759 657.00 | | | 3 759 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 702.00 | 345 702.00 | | 345 702.00 |
VW T.V.A. | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 976.00 | 535 390.00 | 2 436 586.00 | 2 971 976.00 |