| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 315.00 | 6 226.00 | 4 089.00 | 10 315.00 |
AH Fonds commercial | 69 078.00 | | 69 078.00 | 69 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690.00 | 3 894.00 | 795.00 | 4 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 398.00 | 10 120.00 | 74 277.00 | 84 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
BZ Autres créances | 59 139.00 | | 59 139.00 | 59 139.00 |
CF Disponibilités | 893 619.00 | | 893 619.00 | 893 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 081.00 | | 998 081.00 | 998 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 479.00 | 10 120.00 | 1 072 359.00 | 1 082 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 768.00 | 55 639.00 | | 77 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 943.00 | 22 129.00 | | 7 943.00 |
DL TOTAL (I) | 93 962.00 | 86 018.00 | | 93 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 274.00 | 29 288.00 | | 78 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 725.00 | 12 748.00 | | 8 725.00 |
EA Autres dettes | 891 398.00 | 861 978.00 | | 891 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 397.00 | 904 013.00 | | 978 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 359.00 | 990 031.00 | | 1 072 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 397.00 | 904 013.00 | | 978 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 509.00 | | 124 509.00 | 124 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 509.00 | | 124 509.00 | 124 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 532.00 | 6 686.00 | | 10 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 532.00 | 6 686.00 | | 10 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 5 000.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 11 035.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 513.00 | -4 349.00 | | 10 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 6 255.00 | | 2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 383.00 | 256 299.00 | | 136 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 440.00 | 234 170.00 | | 128 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 943.00 | 22 129.00 | | 7 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 331.00 | 79 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 960.00 | 1 160.00 | | 8 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 331.00 | 895.00 | | 5 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | 265.00 | | 3 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 398.00 | 891 398.00 | | 891 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VB T. V. A. | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VC Groupe et associés | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 792.00 | 101 492.00 | 300.00 | 101 792.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 397.00 | 978 397.00 | | 978 397.00 |