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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 899.00 | 82 203.00 | 33 696.00 | 115 899.00 |
AX Avances et acomptes | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 247.00 | | 112 247.00 | 112 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 153.00 | 127 904.00 | 477 249.00 | 605 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 945.00 | 74 644.00 | 366 301.00 | 440 945.00 |
BZ Autres créances | 695 904.00 | 522 800.00 | 173 105.00 | 695 904.00 |
CF Disponibilités | 3 090 592.00 | | 3 090 592.00 | 3 090 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 169.00 | 597 444.00 | 3 632 725.00 | 4 230 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 322.00 | 725 348.00 | 4 109 974.00 | 4 835 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 571 519.00 | | | 571 519.00 |
CU Autres participations | 300 252.00 | | 300 252.00 | 300 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 301.00 | 1 034 469.00 | | 1 054 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 657.00 | 499 832.00 | | 345 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 958.00 | 1 864 301.00 | | 1 729 958.00 |
DP Provisions pour risques | 1 930 224.00 | 1 930 224.00 | | 1 930 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 930 224.00 | 1 930 224.00 | | 1 930 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 921.00 | 118 836.00 | | 170 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 213.00 | 407 791.00 | | 258 213.00 |
EA Autres dettes | 20 658.00 | 13 731.00 | | 20 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 792.00 | 544 137.00 | | 449 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 974.00 | 4 338 661.00 | | 4 109 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 062.00 | 530 406.00 | | 436 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 460 852.00 | | 2 460 852.00 | 2 460 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 852.00 | | 2 460 852.00 | 2 460 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 351.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 90.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 542 872.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 542 962.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | -507 503.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 877.00 | 243 789.00 | | 130 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 363.00 | 3 350 470.00 | | 2 485 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 706.00 | 2 850 637.00 | | 2 139 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 657.00 | 499 832.00 | | 345 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 158.00 | | 416 919.00 | 194 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 440 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 924.00 | 605 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 774.00 | 118 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 220.00 | | 4 272.00 | 120 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 237.00 | | 412 647.00 | 28 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 759.00 | 2 920.00 | 5 774.00 | 130 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 058.00 | 2 920.00 | 5 774.00 | 85 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 930 224.00 | | | 1 930 224.00 |
6T Sur comptes clients | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 473 449.00 | 49 351.00 | | 473 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 093.00 | 49 351.00 | | 548 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478 317.00 | 49 351.00 | | 2 478 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 921.00 | 170 921.00 | | 170 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 949.00 | 117 949.00 | | 117 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 658.00 | 6 927.00 | 13 731.00 | 20 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 247.00 | | 112 247.00 | 112 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 235.00 | 2 235.00 | 26 000.00 | 28 235.00 |
UX Autres créances clients | 351 671.00 | 351 671.00 | | 351 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 274.00 | | 89 274.00 | 89 274.00 |
VB T. V. A. | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 779.00 | 110 779.00 | | 110 779.00 |
VP Divers | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 305.00 | 20 506.00 | 522 800.00 | 543 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 059.00 | 529 738.00 | 750 321.00 | 1 280 059.00 |
VW T.V.A. | 104 806.00 | 104 806.00 | | 104 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 792.00 | 436 062.00 | 13 731.00 | 449 792.00 |