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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 2 416.00 | 5 184.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 271.00 | 184 022.00 | 94 249.00 | 278 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 905.00 | 21 317.00 | 14 588.00 | 35 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 486.00 | 207 756.00 | 118 731.00 | 326 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 054.00 | | 559 054.00 | 559 054.00 |
BZ Autres créances | 117 550.00 | | 117 550.00 | 117 550.00 |
CF Disponibilités | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 310.00 | | 712 310.00 | 712 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 797.00 | 207 756.00 | 831 041.00 | 1 038 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 169 543.00 | 71 154.00 | | 169 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 143.00 | 98 390.00 | | -119 143.00 |
DL TOTAL (I) | 86 700.00 | 205 843.00 | | 86 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 735.00 | 50 672.00 | | 45 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 916.00 | 48 673.00 | | 299 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 785.00 | 294 559.00 | | 225 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 702.00 | 200 541.00 | | 171 702.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 137.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 341.00 | 594 582.00 | | 744 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 041.00 | 800 426.00 | | 831 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 286.00 | 562 249.00 | | 724 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 740.00 | | 35 906.00 | 340 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 160.00 | 326 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 160.00 | 314 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 880.00 | | 35 456.00 | 328 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | 450.00 | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 694.00 | 36 542.00 | 47 480.00 | 218 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 1 520.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 798.00 | 35 022.00 | 47 480.00 | 217 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 785.00 | 225 785.00 | | 225 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 559 054.00 | 559 054.00 | | 559 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 130.00 | 25 075.00 | 20 055.00 | 45 130.00 |
VI Groupe et associés | 299 916.00 | 299 916.00 | | 299 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 523.00 | 683 523.00 | | 683 523.00 |
VW T.V.A. | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 341.00 | 724 286.00 | 20 055.00 | 744 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 347.00 | 2 991.00 | | 8 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 192.00 | 10 160.00 | | 23 192.00 |
ST Autres comptes | 119 185.00 | 96 481.00 | | 119 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 390.00 | 81 755.00 | | 149 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
YT Sous‐traitance | 668 346.00 | 337 220.00 | | 668 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 466.00 | 159 029.00 | | 110 466.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -1 667.00 | 92 143.00 | | -1 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 098.00 | 6 496.00 | | 7 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 445.00 | 9 487.00 | | 15 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 726.00 | 143 315.00 | | 301 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 390.00 | 122 140.00 | | 204 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 068 912.00 | 776 787.00 | | 1 068 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |