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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 510.00 | 49 053.00 | 15 457.00 | 64 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 456.00 | 109 469.00 | 53 987.00 | 163 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 828.00 | 270 806.00 | 23 022.00 | 293 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 294.00 | 429 328.00 | 94 966.00 | 524 294.00 |
BN En cours de production de biens | 216 584.00 | | 216 584.00 | 216 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 435.00 | 42 722.00 | 485 713.00 | 528 435.00 |
BZ Autres créances | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
CF Disponibilités | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 930.00 | 42 722.00 | 792 208.00 | 834 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 225.00 | 472 050.00 | 887 175.00 | 1 359 225.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 248.00 | | | 145 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
DL TOTAL (I) | 286 016.00 | | | 286 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 451.00 | | | 130 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 391.00 | | | 231 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 406.00 | | | 152 406.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 200.00 | | | 553 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 175.00 | | | 887 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 249.00 | | | 76 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 203.00 | 27 959.00 | | 25 203.00 |
6T Sur comptes clients | 26 361.00 | 42 722.00 | 23 361.00 | 26 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 361.00 | 42 722.00 | 23 361.00 | 26 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 391.00 | 231 391.00 | | 231 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 451.00 | 130 451.00 | | 130 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 406.00 | 152 406.00 | | 152 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 506.00 | 614 506.00 | | 614 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 200.00 | 553 200.00 | | 553 200.00 |