| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 274.00 | 138 106.00 | 9 167.00 | 147 274.00 |
AH Fonds commercial | 152 739 785.00 | 6 374 230.00 | 146 365 555.00 | 152 739 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 311 090.00 | 4 311 090.00 | | 4 311 090.00 |
AP Constructions | 29 426 418.00 | 21 171 420.00 | 8 254 997.00 | 29 426 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 643 755.00 | 210 201 831.00 | 41 441 924.00 | 251 643 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 807 891.00 | 192 121 394.00 | 95 686 498.00 | 287 807 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 272 368.00 | | 4 272 368.00 | 4 272 368.00 |
BF Prêts | 159 433.00 | 8 378.00 | 151 055.00 | 159 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652 516.00 | | 2 652 516.00 | 2 652 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 172 503.00 | 434 328 049.00 | 298 844 454.00 | 733 172 503.00 |
BT Marchandises | 646 982 063.00 | 29 555 645.00 | 617 426 417.00 | 646 982 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 035 187.00 | | 5 035 187.00 | 5 035 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 689 548.00 | 748 073.00 | 14 941 475.00 | 15 689 548.00 |
BZ Autres créances | 124 055 125.00 | 1 978 728.00 | 122 076 397.00 | 124 055 125.00 |
CF Disponibilités | 31 590 049.00 | | 31 590 049.00 | 31 590 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 458 488.00 | | 12 458 488.00 | 12 458 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 810 400.00 | 32 282 447.00 | 803 528 014.00 | 835 810 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115 617.00 | | 115 617.00 | 115 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 096 581.00 | 486 610 496.00 | 1 102 488 068.00 | 1 569 096 581.00 |
CU Autres participations | 11 972.00 | 1 598.00 | 10 374.00 | 11 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 186 300.00 | 304 186 300.00 | | 304 186 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 418 630.00 | 30 418 630.00 | | 30 418 630.00 |
DG Autres réserves | 127 412 150.00 | 100 960 672.00 | | 127 412 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 820 302.00 | 26 451 477.00 | | -152 820 302.00 |
DK Provisions réglementées | 58 724 959.00 | 59 113 054.00 | | 58 724 959.00 |
DL TOTAL (I) | 367 921 737.00 | 521 130 134.00 | | 367 921 737.00 |
DP Provisions pour risques | 7 974 987.00 | 7 100 508.00 | | 7 974 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 265 937.00 | 69 831 571.00 | | 93 265 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 240 924.00 | 76 932 079.00 | | 101 240 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 27 121.00 | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 640.00 | | 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 702 485.00 | 35 824 033.00 | | 27 702 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 951 934.00 | 344 632 147.00 | | 331 951 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 469 312.00 | 137 838 781.00 | | 136 469 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 967 880.00 | 2 037 109.00 | | 967 880.00 |
EA Autres dettes | 136 009 901.00 | 142 721 445.00 | | 136 009 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 903.00 | 43 033.00 | | 220 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 323 866.00 | 663 124 309.00 | | 633 323 866.00 |
ED (V) | 1 558.00 | 277 208.00 | | 1 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 488 085.00 | 1 261 463 730.00 | | 1 102 488 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 587 380.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 309 735.00 | | 309 735.00 | 309 735.00 |
FG Production vendue services | 68 993 899.00 | 24 215 715.00 | 93 209 614.00 | 68 993 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 24 803 095.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 389 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 963 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 577 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 160 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 554 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 157 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 505 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 772 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 071 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 160 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 399 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 964 833.00 | |
GE Autres charges | | | 25 977 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 736 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 921 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 035 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 029 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 784 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 952 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 799 968.00 | 19 952 315.00 | | 29 799 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 840.00 | 398 324.00 | | 13 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 820 235.00 | 9 995 283.00 | | 9 820 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 634 043.00 | 30 345 922.00 | | 39 634 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 112 572.00 | 1 286 842.00 | | 4 112 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 651.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 102 979.00 | 8 318 401.00 | | 41 102 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 215 550.00 | 9 621 894.00 | | 45 215 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 581 508.00 | 20 724 028.00 | | -5 581 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 713 576.00 | -20 227 959.00 | | -15 713 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 820 302.00 | 26 451 477.00 | | -152 820 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 468 913.00 | | 18 574 179.00 | 738 468 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 583.00 | 2 823 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 580 653.00 | 22 289 936.00 | 733 172 503.00 | 1 580 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 198 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 653.00 | 21 947 353.00 | 573 150 433.00 | 1 580 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 198 149.00 | | | 157 198 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 477 867.00 | | 18 200 571.00 | 578 477 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792 897.00 | | 373 608.00 | 2 792 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 431 942.00 | 32 071 843.00 | 19 702 907.00 | 401 431 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 884 515.00 | 172 213.00 | | 5 884 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 547 427.00 | 31 899 630.00 | 19 702 907.00 | 395 547 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 490.00 | | 3 112.00 | 11 490.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 113 054.00 | 7 288 605.00 | 7 676 701.00 | 59 113 054.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 812 078.00 | 38 130 648.00 | 11 821 701.00 | 76 812 078.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 598 000.00 | 5 615 700.00 | 3 447 000.00 | 2 598 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 15 750 495.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 703 269.00 | 29 555 645.00 | 26 703 269.00 | 26 703 269.00 |
6T Sur comptes clients | 315 291.00 | 516 964.00 | 84 162.00 | 315 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 068 928.00 | 1 327 062.00 | 417 262.00 | 1 068 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 698 576.00 | 52 765 866.00 | 30 654 805.00 | 30 698 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 743 708.00 | 96 185 918.00 | 60 153 226.00 | 165 743 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 525 209.00 | 40 262 647.00 | |
UG ‐ Financières | | 115 617.00 | 70 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 544 190.00 | 9 820 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 951 934.00 | 331 951 934.00 | | 331 951 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 614 412.00 | 53 614 412.00 | | 53 614 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 677 137.00 | 37 677 137.00 | | 37 677 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 967 880.00 | 967 880.00 | | 967 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 963 778.00 | 11 963 778.00 | | 11 963 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 903.00 | 220 903.00 | | 220 903.00 |
UP Prêts | 159 433.00 | 159 433.00 | | 159 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652 516.00 | 2 652 516.00 | | 2 652 516.00 |
UX Autres créances clients | 14 466 834.00 | 14 466 834.00 | | 14 466 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307 971.00 | 307 971.00 | | 307 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835 567.00 | 835 567.00 | | 835 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 222 714.00 | 1 222 714.00 | | 1 222 714.00 |
VB T. V. A. | 31 234 205.00 | 31 234 205.00 | | 31 234 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 124 046 123.00 | | 124 046 123.00 | 124 046 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 393 351.00 | 27 393 351.00 | | 27 393 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 803 513.00 | 3 803 513.00 | | 3 803 513.00 |
VP Divers | 1 384 279.00 | 1 384 279.00 | | 1 384 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 710 054.00 | 26 710 054.00 | | 26 710 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 096 239.00 | 59 096 239.00 | | 59 096 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 458 488.00 | 12 458 488.00 | | 12 458 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 015 110.00 | 155 018 110.00 | | 155 015 110.00 |
VW T.V.A. | 18 467 708.00 | 18 467 708.00 | | 18 467 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 621 381.00 | 481 575 258.00 | 124 046 123.00 | 605 621 381.00 |