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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AP Constructions | 1 812 408.00 | 864 228.00 | 948 180.00 | 1 812 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 468.00 | 206 585.00 | 157 883.00 | 364 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 842.00 | 201 063.00 | 137 779.00 | 338 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 994.00 | 1 312 702.00 | 1 244 292.00 | 2 556 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 221.00 | 195 591.00 | 255 630.00 | 451 221.00 |
BN En cours de production de biens | 1 291 289.00 | 4 763.00 | 1 286 526.00 | 1 291 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 154.00 | 67 149.00 | 821 005.00 | 888 154.00 |
BZ Autres créances | 579 824.00 | | 579 824.00 | 579 824.00 |
CF Disponibilités | 1 650 360.00 | | 1 650 360.00 | 1 650 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 918 281.00 | 321 990.00 | 4 596 291.00 | 4 918 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 475 274.00 | 1 634 691.00 | 5 840 583.00 | 7 475 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 377.00 | 73 219.00 | | 96 377.00 |
DG Autres réserves | 1 831 163.00 | 1 391 165.00 | | 1 831 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 570.00 | 463 156.00 | | 304 570.00 |
DL TOTAL (I) | 4 318 180.00 | 4 013 610.00 | | 4 318 180.00 |
DP Provisions pour risques | 8 936.00 | 8 271.00 | | 8 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 936.00 | 8 271.00 | | 8 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745 196.00 | 501 449.00 | | 745 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 270.00 | 283 333.00 | | 218 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 299.00 | 342 199.00 | | 345 299.00 |
EA Autres dettes | 204 701.00 | 199 312.00 | | 204 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 467.00 | 1 326 293.00 | | 1 513 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 583.00 | 5 348 174.00 | | 5 840 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 269.00 | 5 269.00 | |
FD Production vendue biens | 187 633.00 | 3 687 231.00 | 3 874 864.00 | 187 633.00 |
FG Production vendue services | 21 424.00 | 1 521 387.00 | 1 542 811.00 | 21 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 422 944.00 | | 5 422 944.00 | 5 422 944.00 |
FM Production stockée | | | 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 493 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 011 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 49 107.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 49 107.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 223.00 | 458.00 | | 61 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | 45 418.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 494.00 | 45 876.00 | | 61 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 994.00 | 3 231.00 | | -59 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 026.00 | 213 649.00 | | 108 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 713.00 | 5 894 820.00 | | 5 499 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 143.00 | 5 431 664.00 | | 5 195 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 570.00 | 463 156.00 | | 304 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 271.00 | 3 074.00 | 2 409.00 | 8 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 039.00 | 42 802.00 | | 212 039.00 |
6T Sur comptes clients | 31 337.00 | 35 812.00 | | 31 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 376.00 | 78 614.00 | | 243 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 270.00 | 218 270.00 | | 218 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 701.00 | 204 701.00 | | 204 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 299.00 | 345 299.00 | | 345 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 374.00 | 1 470 924.00 | 450.00 | 1 471 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 270.00 | 768 270.00 | | 768 270.00 |