| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 133.00 | 58 962.00 | 171.00 | 59 133.00 |
AH Fonds commercial | 697 851.00 | | 697 851.00 | 697 851.00 |
AN Terrains | 68 663.00 | 7 684.00 | 60 980.00 | 68 663.00 |
AP Constructions | 428 313.00 | 407 448.00 | 20 865.00 | 428 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 728.00 | 178 213.00 | 65 515.00 | 243 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 287.00 | 648 426.00 | 644 861.00 | 1 293 287.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 365.00 | 1 300 732.00 | 1 600 633.00 | 2 901 365.00 |
BT Marchandises | 4 259 530.00 | 409 876.00 | 3 849 654.00 | 4 259 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 557 238.00 | 305 825.00 | 3 251 412.00 | 3 557 238.00 |
BZ Autres créances | 779 137.00 | | 779 137.00 | 779 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 1 373 989.00 | | 1 373 989.00 | 1 373 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 669.00 | | 128 669.00 | 128 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 098 639.00 | 715 702.00 | 9 382 937.00 | 10 098 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 000 004.00 | 2 016 434.00 | 10 983 570.00 | 13 000 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DG Autres réserves | 2 443 292.00 | 2 443 292.00 | | 2 443 292.00 |
DH Report à nouveau | 3 338 924.00 | 2 961 985.00 | | 3 338 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 378.00 | 1 576 939.00 | | 1 036 378.00 |
DK Provisions réglementées | 200 611.00 | 177 733.00 | | 200 611.00 |
DL TOTAL (I) | 7 570 007.00 | 7 710 751.00 | | 7 570 007.00 |
DP Provisions pour risques | 73 790.00 | 23 790.00 | | 73 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 790.00 | 23 790.00 | | 73 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 614.00 | 1 101 872.00 | | 825 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 224.00 | 1 843 473.00 | | 1 331 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 442.00 | 636 092.00 | | 871 442.00 |
EA Autres dettes | 61 493.00 | 60 217.00 | | 61 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 773.00 | 3 641 654.00 | | 3 339 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 983 570.00 | 11 376 195.00 | | 10 983 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 148 222.00 | 39 515.00 | 19 187 737.00 | 19 148 222.00 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 158 066.00 | | 158 066.00 | 158 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 306 789.00 | 39 515.00 | 19 346 304.00 | 19 306 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 362 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 618 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 861.00 | |
GE Autres charges | | | 496 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 801 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 171 957.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 611.00 | 13 255.00 | | 6 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 717.00 | 7 250.00 | | 1 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 410.00 | 39 402.00 | | 37 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 737.00 | 59 908.00 | | 45 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 5 202.00 | | 1 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | 15 272.00 | | 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 288.00 | 48 345.00 | | 110 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 621.00 | 68 819.00 | | 112 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 884.00 | -8 912.00 | | -66 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 241.00 | | | 155 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 826.00 | 86 325.00 | | 481 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 596 043.00 | 20 282 387.00 | | 20 596 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 559 665.00 | 18 705 448.00 | | 19 559 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 378.00 | 1 576 939.00 | | 1 036 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 284.00 | | 557 100.00 | 2 740 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 558.00 | 148 461.00 | 2 901 365.00 | 247 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 031.00 | 756 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 558.00 | 105 429.00 | 2 033 991.00 | 247 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 015.00 | | | 800 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 986.00 | | 549 991.00 | 1 836 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 280.00 | | 7 109.00 | 103 280.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 202 041.00 | | | 202 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 063.00 | 126 224.00 | 147 555.00 | 1 322 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 889.00 | 4 105.00 | 43 031.00 | 97 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 174.00 | 122 119.00 | 104 523.00 | 1 224 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 733.00 | 60 266.00 | 37 410.00 | 177 733.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 760.00 | 50 000.00 | | 23 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 363 421.00 | 46 455.00 | | 363 421.00 |
6T Sur comptes clients | 500 664.00 | 43 406.00 | 236 245.00 | 500 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 085.00 | 69 661.00 | 236 246.00 | 554 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 609.00 | 200 149.00 | 275 655.00 | 1 065 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 661.00 | 236 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 266.00 | 37 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 224.00 | 1 331 224.00 | | 1 331 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 988.00 | 315 988.00 | | 315 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 744.00 | 206 744.00 | | 206 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 868.00 | 188 868.00 | | 188 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
UP Prêts | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 212 333.00 | 3 212 333.00 | | 3 212 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 904.00 | 344 904.00 | | 344 904.00 |
VB T. V. A. | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 710.00 | 476 519.00 | 308 382.00 | 823 710.00 |
VI Groupe et associés | 250 585.00 | 250 585.00 | | 250 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 290.00 | | | 176 290.00 |
VP Divers | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 119.00 | 724 119.00 | | 724 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 669.00 | 128 669.00 | | 128 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 575 434.00 | 4 465 044.00 | 110 389.00 | 4 575 434.00 |
VW T.V.A. | 152 403.00 | 152 403.00 | | 152 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 773.00 | 2 992 582.00 | 308 382.00 | 3 339 773.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |