| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 692.00 | 281 247.00 | 4 444.00 | 285 692.00 |
AN Terrains | 2 270 095.00 | | 2 270 095.00 | 2 270 095.00 |
AP Constructions | 2 620 117.00 | 2 223 164.00 | 396 953.00 | 2 620 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 513.00 | 1 488 916.00 | 179 596.00 | 1 668 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 742.00 | 365 058.00 | 17 684.00 | 382 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 472.00 | | 472 472.00 | 472 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 963 537.00 | 5 599 368.00 | 4 364 170.00 | 9 963 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 800.00 | 59 459.00 | 411 341.00 | 470 800.00 |
BN En cours de production de biens | 521 002.00 | 202 376.00 | 318 626.00 | 521 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 159.00 | 46 622.00 | 176 537.00 | 223 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 647.00 | | 69 647.00 | 69 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 738.00 | 225 658.00 | 997 079.00 | 1 222 738.00 |
BZ Autres créances | 3 675 539.00 | 941 216.00 | 2 734 323.00 | 3 675 539.00 |
CF Disponibilités | 805 478.00 | | 805 478.00 | 805 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 226.00 | | 87 226.00 | 87 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 075 588.00 | 1 475 331.00 | 5 600 257.00 | 7 075 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 039 221.00 | 7 074 698.00 | 9 964 523.00 | 17 039 221.00 |
CU Autres participations | 1 785 609.00 | 785 609.00 | 1 000 000.00 | 1 785 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 455 373.00 | 455 373.00 | | 455 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 857.00 | -655 660.00 | | -551 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095 066.00 | 103 803.00 | | -1 095 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 078.00 | 2 913 144.00 | | 1 818 078.00 |
DN Avances conditionnées | 397 476.00 | 479 563.00 | | 397 476.00 |
DO TOTAL (II) | 397 476.00 | 479 563.00 | | 397 476.00 |
DP Provisions pour risques | 117 507.00 | 154 442.00 | | 117 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 507.00 | 154 442.00 | | 117 507.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 135 450.00 | 135 450.00 | | 135 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 754.00 | 2 402 338.00 | | 1 398 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 026.00 | 231 157.00 | | 1 103 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 110.00 | 70 054.00 | | 66 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 332.00 | 1 752 273.00 | | 2 340 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 203 057.00 | 2 102 846.00 | | 2 203 057.00 |
EA Autres dettes | 58 308.00 | 121 847.00 | | 58 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 056.00 | 442 765.00 | | 326 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 631 093.00 | 7 258 729.00 | | 7 631 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 964 523.00 | 10 805 877.00 | | 9 964 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 329 983.00 | 7 188 675.00 | | 7 329 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 255 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 255 899.00 | |
FM Production stockée | | | -477 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 683 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 462 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 521 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 164 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 037.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 693 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 293 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 589.00 | 142 285.00 | | 82 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 809.00 | 25 699.00 | | 38 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 780.00 | 116 586.00 | | 43 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 250.00 | -57 351.00 | | -154 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 547 287.00 | 16 764 588.00 | | 11 547 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 642 353.00 | 16 660 785.00 | | 12 642 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095 066.00 | 103 803.00 | | -1 095 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 580 865.00 | | 385 576.00 | 9 580 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 373.00 | | | 455 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 1 808 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 903.00 | 9 963 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 903.00 | 7 413 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 982.00 | | | 285 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 031 604.00 | | 385 238.00 | 7 031 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807 906.00 | | 338.00 | 1 807 906.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 285 982.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 620 055.00 | 193 704.00 | | 4 620 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450 552.00 | 4 821.00 | | 450 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 645.00 | 8 602.00 | | 272 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896 858.00 | 180 280.00 | | 3 896 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 785 609.00 | | | 785 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 880.00 | 2 668.00 | 41 091.00 | 346 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320 294.00 | 2 668.00 | 62 023.00 | 2 320 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320 294.00 | 2 668.00 | 62 023.00 | 2 320 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 668.00 | 62 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 332.00 | 2 340 332.00 | | 2 340 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 567.00 | 1 158 567.00 | | 1 158 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 056.00 | 326 056.00 | | 326 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 738.00 | 1 222 738.00 | | 1 222 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298 754.00 | 1 298 754.00 | | 1 298 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 75 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 3 675 539.00 | 3 675 539.00 | | 3 675 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203 057.00 | 2 203 057.00 | | 2 203 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 226.00 | 87 226.00 | | 87 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 008 137.00 | 4 985 502.00 | 22 635.00 | 5 008 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 564 983.00 | 7 329 983.00 | 75 000.00 | 7 564 983.00 |