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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 858.00 | 44 686.00 | 6 172.00 | 50 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 612.00 | 313 143.00 | 221 468.00 | 534 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 273.00 | 357 829.00 | 503 444.00 | 861 273.00 |
BT Marchandises | 442 115.00 | 105 000.00 | 337 115.00 | 442 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 029.00 | 539.00 | 23 490.00 | 24 029.00 |
BZ Autres créances | 212 704.00 | | 212 704.00 | 212 704.00 |
CF Disponibilités | 144 844.00 | | 144 844.00 | 144 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 661.00 | 105 539.00 | 729 123.00 | 834 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 935.00 | 463 368.00 | 1 232 567.00 | 1 695 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
DH Report à nouveau | -322 737.00 | -176 556.00 | | -322 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 824.00 | -146 180.00 | | -348 824.00 |
DL TOTAL (I) | -167 873.00 | 180 951.00 | | -167 873.00 |
DP Provisions pour risques | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 954.00 | 376 891.00 | | 313 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 113.00 | 7 141.00 | | 7 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 626.00 | 801 808.00 | | 906 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 514.00 | 174 747.00 | | 160 514.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | 4 666.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 140.00 | 1 365 253.00 | | 1 391 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 567.00 | 1 555 504.00 | | 1 232 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 007 153.00 | | 4 007 153.00 | 4 007 153.00 |
FD Production vendue biens | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FG Production vendue services | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 229.00 | | 4 019 229.00 | 4 019 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 163 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 539.00 | |
GE Autres charges | | | 9 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 357.00 | 5 611 338.00 | | 4 023 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 180.00 | 5 757 518.00 | | 4 372 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 824.00 | -146 180.00 | | -348 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 898.00 | | 1 745.00 | 859 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 861 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 585 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 095.00 | | 1 745.00 | 584 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 525.00 | 75 674.00 | 370.00 | 282 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 525.00 | 75 674.00 | 370.00 | 282 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 105 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 202.00 | 539.00 | 202.00 | 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202.00 | 105 539.00 | 202.00 | 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 502.00 | 105 539.00 | 202.00 | 9 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 539.00 | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 626.00 | 906 626.00 | | 906 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 936.00 | 80 936.00 | | 80 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
UX Autres créances clients | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 954.00 | 91 333.00 | 222 621.00 | 313 954.00 |
VI Groupe et associés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 316.00 | | | 62 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 701.00 | 73 701.00 | | 73 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 450.00 | 79 450.00 | | 79 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 506.00 | 247 703.00 | 25 804.00 | 273 506.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 140.00 | 1 168 519.00 | 222 621.00 | 1 391 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |