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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 196.00 | 16 144.00 | 52.00 | 16 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 991.00 | 76 328.00 | 57 662.00 | 133 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 186.00 | 92 472.00 | 365 714.00 | 458 186.00 |
BT Marchandises | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BZ Autres créances | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 302 647.00 | | 302 647.00 | 302 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 307.00 | | 346 307.00 | 346 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 493.00 | 92 472.00 | 712 021.00 | 804 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 594 736.00 | 413 291.00 | | 594 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 874.00 | 191 445.00 | | 27 874.00 |
DL TOTAL (I) | 644 610.00 | 626 736.00 | | 644 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140.00 | 4 093.00 | | 2 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122.00 | 26 143.00 | | 4 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 209.00 | 15 730.00 | | 12 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 933.00 | 95 442.00 | | 48 933.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 411.00 | 141 416.00 | | 67 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 021.00 | 768 152.00 | | 712 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 461.00 | 137 582.00 | | 65 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
FG Production vendue services | 320 106.00 | 56 902.00 | 377 008.00 | 320 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 363.00 | 56 902.00 | 379 265.00 | 322 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 976.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | | | 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 753.00 | 60 925.00 | | 70 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 925.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 199.00 | 140 000.00 | | 10 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 167.00 | 140 000.00 | | 10 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 313.00 | 52 646.00 | | 25 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 596.00 | 590 440.00 | | 389 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 723.00 | 398 995.00 | | 361 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 874.00 | 191 445.00 | | 27 874.00 |