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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 317.00 | 70 008.00 | 35 309.00 | 105 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 172.00 | 141 242.00 | 1 930.00 | 143 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 655.00 | 211 251.00 | 97 403.00 | 308 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BP En cours de production de services | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 308.00 | | 106 308.00 | 106 308.00 |
BZ Autres créances | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CF Disponibilités | 71 457.00 | | 71 457.00 | 71 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 118.00 | | 217 118.00 | 217 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 772.00 | 211 251.00 | 314 521.00 | 525 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 94 113.00 | | | 94 113.00 |
DH Report à nouveau | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
DL TOTAL (I) | 198 270.00 | | | 198 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 251.00 | | | 116 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 521.00 | | | 314 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 122.00 | | | 98 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 086.00 | | 495 086.00 | 495 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 086.00 | | 495 086.00 | 495 086.00 |
FM Production stockée | | | 11 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 282.00 | | | 514 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 522.00 | | | 487 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 270.00 | | 31 179.00 | 278 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 308 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 248 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 109.00 | | 31 175.00 | 218 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 3.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 319.00 | 9 932.00 | | 201 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 319.00 | 9 932.00 | | 201 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 106 308.00 | 106 308.00 | | 106 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 627.00 | 4 499.00 | 18 128.00 | 22 627.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 262.00 | 122 118.00 | 145.00 | 122 262.00 |
VW T.V.A. | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 251.00 | 98 122.00 | 18 128.00 | 116 251.00 |