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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 12 456.00 | 55.00 | 12 400.00 | 12 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 197.00 | 11 720.00 | 5 476.00 | 17 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 558.00 | | 234 558.00 | 234 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 473.00 | 11 776.00 | 301 697.00 | 313 473.00 |
BZ Autres créances | 26 671.00 | 1.00 | 26 671.00 | 26 671.00 |
CF Disponibilités | 164 338.00 | | 164 338.00 | 164 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 199.00 | | 191 199.00 | 191 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 672.00 | 11 776.00 | 492 896.00 | 504 672.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 411 136.00 | | | 411 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
DL TOTAL (I) | 457 300.00 | | | 457 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
EA Autres dettes | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 896.00 | | | 492 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 327.00 | | 577 327.00 | 577 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 327.00 | | 577 327.00 | 577 327.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 133.00 | | | -25 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 486.00 | | | 577 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 823.00 | | | 558 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 947.00 | | 56 261.00 | 258 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735.00 | 313 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 735.00 | 29 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 122.00 | | 16 266.00 | 15 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 824.00 | | 39 995.00 | 238 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 597.00 | 1 914.00 | 1 735.00 | 11 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 597.00 | 1 914.00 | 1 735.00 | 11 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 558.00 | | 234 558.00 | 234 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 514.00 | 26 860.00 | 237 653.00 | 264 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |