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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 673.00 | 15 115.00 | 42 558.00 | 57 673.00 |
AP Constructions | 16 843.00 | 3 186.00 | 13 656.00 | 16 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 457.00 | 18 749.00 | 5 708.00 | 24 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 252.00 | 109 174.00 | 123 077.00 | 232 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 931.00 | | 109 931.00 | 109 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 568.00 | 146 225.00 | 1 825 343.00 | 1 971 568.00 |
BT Marchandises | 1 081 014.00 | 79 182.00 | 1 001 832.00 | 1 081 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 766.00 | 85 173.00 | 1 691 593.00 | 1 776 766.00 |
BZ Autres créances | 157 669.00 | | 157 669.00 | 157 669.00 |
CF Disponibilités | 501 037.00 | | 501 037.00 | 501 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 552.00 | 164 355.00 | 3 368 196.00 | 3 532 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 119.00 | 310 580.00 | 5 193 539.00 | 5 504 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 854.00 | | | 139 854.00 |
CU Autres participations | 1 501 490.00 | | 1 501 490.00 | 1 501 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 782 734.00 | | | 1 782 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 187.00 | | | 641 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 922.00 | | | 2 753 922.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 222.00 | | | 794 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 288.00 | | | 1 237 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 104.00 | | | 326 104.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 618.00 | | | 2 359 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 539.00 | | | 5 193 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 329.00 | | | 2 019 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 653 373.00 | | 8 653 373.00 | 8 653 373.00 |
FG Production vendue services | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 682 062.00 | | 8 682 062.00 | 8 682 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 825 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 678 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 355.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 353 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 221.00 | | | 129 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 137 667.00 | | | 9 137 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 496 480.00 | | | 8 496 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 187.00 | | | 641 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 689.00 | | 127 070.00 | 1 900 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 1 640 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 191.00 | 1 971 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 558.00 | 57 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 273 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 855.00 | | 58 376.00 | 41 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 515.00 | | 42 336.00 | 243 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 319.00 | | 26 358.00 | 1 615 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 337.00 | 30 966.00 | 12 078.00 | 127 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 222.00 | 30 966.00 | 12 078.00 | 112 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 053.00 | 79 182.00 | 59 053.00 | 59 053.00 |
6T Sur comptes clients | 72 464.00 | 85 173.00 | 72 464.00 | 72 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 517.00 | 164 355.00 | 131 517.00 | 131 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 517.00 | 164 355.00 | 131 517.00 | 211 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 288.00 | 1 237 288.00 | | 1 237 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 739.00 | 134 739.00 | | 134 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 169.00 | 125 169.00 | | 125 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 931.00 | 109 931.00 | | 109 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 110.00 | 1 702 110.00 | | 1 702 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
VB T. V. A. | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 222.00 | 454 002.00 | 340 220.00 | 794 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 607.00 | 141 607.00 | | 141 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 365.00 | 11 365.00 | 11 365.00 | 11 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 654.00 | 2 084 654.00 | | 2 084 654.00 |
VW T.V.A. | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 549.00 | 2 019 329.00 | 340 220.00 | 2 359 549.00 |