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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 58 856.00 | 32.00 | 58 823.00 | 58 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 604.00 | 318 085.00 | 144 518.00 | 462 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 085.00 | 630 523.00 | 223 562.00 | 854 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 046.00 | 949 141.00 | 426 904.00 | 1 376 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 942.00 | | 47 942.00 | 47 942.00 |
BZ Autres créances | 465 950.00 | | 465 950.00 | 465 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 961 668.00 | | 961 668.00 | 961 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 958.00 | | 1 717 958.00 | 1 717 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 005.00 | 949 141.00 | 2 144 863.00 | 3 094 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 868 769.00 | | | 868 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 026.00 | | | 500 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 796.00 | | | 1 632 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 738.00 | | | 279 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 982.00 | | | 203 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 022.00 | | | 497 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 863.00 | | | 2 144 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 022.00 | | | 497 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 862 311.00 | | 4 862 311.00 | 4 862 311.00 |
FG Production vendue services | 300 188.00 | | 300 188.00 | 300 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 499.00 | | 5 162 499.00 | 5 162 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 197 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 244 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242 361.00 | | | 242 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 425.00 | | | -21 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 623.00 | | | 172 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 208 377.00 | | | 5 208 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 351.00 | | | 4 708 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 026.00 | | | 500 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 460.00 | | 184 978.00 | 1 293 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 392.00 | 1 376 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 392.00 | 1 375 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 960.00 | | 184 978.00 | 1 292 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 442.00 | 152 092.00 | 102 392.00 | 899 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 942.00 | 152 092.00 | 102 392.00 | 898 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 502.00 | 1 074.00 | 5 531.00 | 19 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 502.00 | 1 074.00 | 5 531.00 | 19 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074.00 | 5 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 739.00 | 279 739.00 | | 279 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
VP Divers | 465 951.00 | 465 951.00 | | 465 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 982.00 | 203 982.00 | | 203 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 008.00 | 530 008.00 | | 530 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 022.00 | 497 022.00 | | 497 022.00 |