| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 295 989.00 | | 295 989.00 | 295 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 931 539.00 | | 10 931 539.00 | 10 931 539.00 |
BZ Autres créances | 291 021.00 | | 291 021.00 | 291 021.00 |
CF Disponibilités | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 951.00 | | 348 951.00 | 348 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 280 489.00 | | 11 280 489.00 | 11 280 489.00 |
CU Autres participations | 10 635 550.00 | | 10 635 550.00 | 10 635 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 873 553.00 | 10 375 553.00 | | 10 873 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 690.00 | -23 324.00 | | -17 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311.00 | 5 634.00 | | 1 311.00 |
DL TOTAL (I) | 10 880 174.00 | 10 378 863.00 | | 10 880 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 175.00 | 58 582.00 | | 394 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 4 264.00 | | 6 140.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 316.00 | 62 846.00 | | 400 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 280 489.00 | 10 441 709.00 | | 11 280 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 316.00 | 62 846.00 | | 400 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 3 733.00 | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 3 733.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -3 733.00 | | -1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 553.00 | 18 243.00 | | 13 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 242.00 | 12 609.00 | | 12 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311.00 | 5 634.00 | | 1 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 431 669.00 | | 500 000.00 | 10 431 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 10 931 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 10 931 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 431 669.00 | | 500 000.00 | 10 431 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 295 989.00 | 3 401.00 | 292 588.00 | 295 989.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VC Groupe et associés | 287 694.00 | 287 694.00 | | 287 694.00 |
VI Groupe et associés | 394 175.00 | 394 175.00 | | 394 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 010.00 | 294 423.00 | 292 588.00 | 587 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 316.00 | 400 316.00 | | 400 316.00 |