| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 242 160.00 | | 2 242 160.00 | 2 242 160.00 |
AP Constructions | 7 870 011.00 | 5 092 947.00 | 2 777 064.00 | 7 870 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 112 171.00 | 5 092 947.00 | 5 019 224.00 | 10 112 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BZ Autres créances | 68 115.00 | | 68 115.00 | 68 115.00 |
CF Disponibilités | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 327.00 | | 140 327.00 | 140 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 252 499.00 | 5 092 947.00 | 5 159 552.00 | 10 252 499.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727 551.00 | 1 727 551.00 | | 1 727 551.00 |
DH Report à nouveau | -1 966 739.00 | -1 310 666.00 | | -1 966 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 911.00 | -656 074.00 | | -530 911.00 |
DL TOTAL (I) | -760 099.00 | -229 188.00 | | -760 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 867 376.00 | 5 525 465.00 | | 5 867 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 440.00 | 26 876.00 | | 37 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 474.00 | 2.00 | | 2 474.00 |
EA Autres dettes | | 2 980.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 919 651.00 | 5 555 323.00 | | 5 919 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 552.00 | 5 326 134.00 | | 5 159 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 040.00 | 373 338.00 | | 541 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 084.00 | | 218 084.00 | 218 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 084.00 | | 218 084.00 | 218 084.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 008.00 | 1 548.00 | | 5 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008.00 | 1 548.00 | | 5 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 763.00 | -1 548.00 | | 6 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 857.00 | 20 658.00 | | 229 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 768.00 | 676 731.00 | | 760 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 911.00 | -656 074.00 | | -530 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 994 546.00 | | 117 625.00 | 9 994 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 112 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 112 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 994 546.00 | | 117 625.00 | 9 994 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 851 408.00 | 241 539.00 | | 4 851 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 851 408.00 | 241 539.00 | | 4 851 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 867 376.00 | 488 766.00 | 5 378 610.00 | 5 867 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VB T. V. A. | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 196 578.00 | | | 3 196 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 830 080.00 | | | 2 830 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 876.00 | 86 876.00 | | 86 876.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 919 651.00 | 541 040.00 | 5 378 610.00 | 5 919 651.00 |