| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 481 544.00 | | 481 544.00 | 481 544.00 |
AP Constructions | 22 259.00 | 5 656.00 | 16 604.00 | 22 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 191.00 | 61 626.00 | 27 564.00 | 89 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 576.00 | 85 070.00 | 63 506.00 | 148 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 005.00 | 153 788.00 | 590 217.00 | 744 005.00 |
BT Marchandises | 62 322.00 | | 62 322.00 | 62 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
BZ Autres créances | 177 940.00 | | 177 940.00 | 177 940.00 |
CF Disponibilités | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 302.00 | | 326 302.00 | 326 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 307.00 | 153 788.00 | 916 519.00 | 1 070 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 362 878.00 | 338 775.00 | | 362 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 835.00 | 24 102.00 | | -8 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 327.00 | 49 997.00 | | 33 327.00 |
DL TOTAL (I) | 396 170.00 | 421 674.00 | | 396 170.00 |
DP Provisions pour risques | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 990.00 | 58 896.00 | | 40 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 514.00 | 382 810.00 | | 409 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 615.00 | 23 397.00 | | 40 615.00 |
EA Autres dettes | 14 266.00 | 11 905.00 | | 14 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 385.00 | 477 007.00 | | 505 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 519.00 | 898 681.00 | | 916 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 388.00 | 436 978.00 | | 480 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 4 396.00 | | 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 570.00 | | 1 435.00 | 741 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | | | 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 768.00 | | | 482 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 591.00 | | 1 435.00 | 258 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 552.00 | 21 236.00 | | 132 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | | | 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 117.00 | 21 236.00 | | 131 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 964.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 964.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 514.00 | 409 514.00 | | 409 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
UX Autres créances clients | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 029.00 | 15 032.00 | 24 997.00 | 40 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 781.00 | 159 781.00 | | 159 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 277.00 | 231 277.00 | | 231 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 385.00 | 480 388.00 | 24 997.00 | 505 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 679.00 | 3 095.00 | | 5 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 487.00 | 21 850.00 | | 22 487.00 |
ST Autres comptes | 86 025.00 | 96 896.00 | | 86 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 241.00 | 43 893.00 | | 46 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 792.00 | 167 957.00 | | 64 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 207.00 | 1 882.00 | | 2 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 886.00 | 4 977.00 | | 7 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 313.00 | 112 339.00 | | 102 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 546.00 | 330 595.00 | | 219 546.00 |