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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310 455.00 | 1 287 004.00 | 23 451.00 | 1 310 455.00 |
AH Fonds commercial | 25 430 320.00 | 1 453 569.00 | 23 976 752.00 | 25 430 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 701.00 | 627.00 | 4 074.00 | 4 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 268.00 | 91 098.00 | 865 170.00 | 956 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 877.00 | | 317 877.00 | 317 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 398 902.00 | 3 396 514.00 | 32 002 388.00 | 35 398 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BN En cours de production de biens | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BT Marchandises | 11 304 101.00 | 119 534.00 | 11 184 567.00 | 11 304 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627 595.00 | 686 598.00 | 2 940 997.00 | 3 627 595.00 |
BZ Autres créances | 5 766 108.00 | | 5 766 108.00 | 5 766 108.00 |
CF Disponibilités | 3 443 840.00 | | 3 443 840.00 | 3 443 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 687.00 | | 473 687.00 | 473 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 627 090.00 | 806 132.00 | 23 820 959.00 | 24 627 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 632.00 | | 62 632.00 | 62 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 088 624.00 | 4 202 646.00 | 55 885 978.00 | 60 088 624.00 |
CU Autres participations | 7 379 281.00 | 564 217.00 | 6 815 064.00 | 7 379 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 585 259.00 | 14 827 129.00 | | 18 585 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 536 544.00 | 3 758 130.00 | | 4 536 544.00 |
DL TOTAL (I) | 26 421 803.00 | 21 885 259.00 | | 26 421 803.00 |
DP Provisions pour risques | 33 073.00 | 130 000.00 | | 33 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 387 981.00 | 1 254 314.00 | | 1 387 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 421 053.00 | 1 384 314.00 | | 1 421 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 286 817.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 009.00 | 137 605.00 | | 302 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 483 348.00 | 21 086 251.00 | | 22 483 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 920 790.00 | 5 450 793.00 | | 4 920 790.00 |
EA Autres dettes | 247 185.00 | 267 588.00 | | 247 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 953 332.00 | 28 229 054.00 | | 27 953 332.00 |
ED (V) | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 885 978.00 | 51 498 627.00 | | 55 885 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 401 652.00 | 32 035 567.00 | 163 437 219.00 | 131 401 652.00 |
FG Production vendue services | 553 131.00 | 1 862 881.00 | 2 416 012.00 | 553 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 954 783.00 | 33 898 448.00 | 165 853 231.00 | 131 954 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 646 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 262 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -583 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 950 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 901 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 522 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 874 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 981 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 665 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 564 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 415 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 088.00 | 6 950.00 | | 274 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 088.00 | 35 750.00 | | 274 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 956.00 | 161 281.00 | | 121 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 809.00 | 29 461.00 | | 70 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 059.00 | | | 175 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 825.00 | 190 742.00 | | 367 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 736.00 | -154 992.00 | | -93 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 472.00 | 769 981.00 | | 603 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181 699.00 | 2 458 918.00 | | 2 181 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 015 894.00 | 161 052 333.00 | | 167 015 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 479 350.00 | 157 294 203.00 | | 162 479 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 536 544.00 | 3 758 130.00 | | 4 536 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 666 674.00 | | 7 964 008.00 | 28 666 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 697 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231 779.00 | 35 398 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 740 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231 779.00 | 960 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 551 390.00 | | 189 385.00 | 26 551 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 799.00 | | 872 949.00 | 1 319 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 485.00 | | 6 901 674.00 | 795 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980 987.00 | 233 000.00 | 1 056 721.00 | 2 980 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872 148.00 | 193 393.00 | | 1 872 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 839.00 | 39 606.00 | 1 056 721.00 | 1 108 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 384 314.00 | 166 739.00 | 130 000.00 | 1 384 314.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 675 031.00 | | | 675 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 081.00 | 119 534.00 | 106 081.00 | 106 081.00 |
6T Sur comptes clients | 631 210.00 | 195 923.00 | 140 535.00 | 631 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976 539.00 | 315 457.00 | 246 616.00 | 1 976 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 360 853.00 | 482 197.00 | 376 616.00 | 3 360 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482 197.00 | 376 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 483 348.00 | 22 483 348.00 | | 22 483 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 724 163.00 | 2 724 163.00 | | 2 724 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 318.00 | 1 923 318.00 | | 1 923 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 185.00 | 247 185.00 | | 247 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 877.00 | 117 023.00 | 200 854.00 | 317 877.00 |
UX Autres créances clients | 3 002 979.00 | 3 002 979.00 | | 3 002 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624 616.00 | 624 616.00 | | 624 616.00 |
VB T. V. A. | 566 126.00 | 566 126.00 | | 566 126.00 |
VC Groupe et associés | 1 868 517.00 | 1 868 517.00 | | 1 868 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 956.00 | 208 956.00 | | 208 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329 498.00 | 3 329 498.00 | | 3 329 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 687.00 | 473 687.00 | | 473 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 185 267.00 | 9 984 413.00 | 200 854.00 | 10 185 267.00 |
VW T.V.A. | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VX Obligations cautionnées | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 651 323.00 | 27 651 323.00 | | 27 651 323.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |