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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 481.00 | 24 542.00 | 18 940.00 | 43 481.00 |
AP Constructions | 30 408.00 | 5 357.00 | 25 051.00 | 30 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 735.00 | 3 330.00 | 8 404.00 | 11 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 949.00 | 301 787.00 | 817 162.00 | 1 118 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 769.00 | 335 016.00 | 871 754.00 | 1 206 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 651.00 | 112 621.00 | 1 027 030.00 | 1 139 651.00 |
BZ Autres créances | 215 247.00 | | 215 247.00 | 215 247.00 |
CF Disponibilités | 953 755.00 | | 953 755.00 | 953 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 724.00 | | 448 724.00 | 448 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 376.00 | 112 621.00 | 2 644 755.00 | 2 757 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 145.00 | 447 636.00 | 3 516 509.00 | 3 964 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 159 674.00 | 392 549.00 | | 159 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 273.00 | -232 875.00 | | -92 273.00 |
DL TOTAL (I) | 108 101.00 | 200 374.00 | | 108 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 963.00 | 426 997.00 | | 581 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 799.00 | 245 321.00 | | 615 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 558.00 | 1 120 064.00 | | 807 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 129.00 | 481 714.00 | | 436 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 4 652.00 | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 955 942.00 | 430 709.00 | | 955 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 896.00 | 38 190.00 | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 408.00 | 2 747 648.00 | | 3 408 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 509.00 | 2 948 022.00 | | 3 516 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 006.00 | 1 824.00 | | 2 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 946.00 | | 406 934.00 | 936 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 111.00 | 1 206 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75.00 | 43 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 036.00 | 1 162 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 340.00 | | 8 217.00 | 35 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 605.00 | | 397 922.00 | 901 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 289.00 | 128 689.00 | 125 962.00 | 332 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 290.00 | 3 327.00 | 75.00 | 21 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 999.00 | 125 362.00 | 125 887.00 | 310 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 621.00 | | | 112 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 621.00 | | | 112 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 621.00 | | | 112 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 558.00 | 807 558.00 | | 807 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 942.00 | 955 942.00 | | 955 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 942 950.00 | | | 942 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 701.00 | | | 196 701.00 |
VB T. V. A. | 131 462.00 | | | 131 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 957.00 | 133 496.00 | 446 461.00 | 579 957.00 |
VI Groupe et associés | 578 081.00 | 578 081.00 | | 578 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 229.00 | | | 122 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 902.00 | 77 902.00 | | 77 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 724.00 | | | 448 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 416.00 | 1 803 621.00 | 795.00 | 1 804 416.00 |
VW T.V.A. | 243 889.00 | 243 889.00 | | 243 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 408.00 | 2 961 947.00 | 446 461.00 | 3 408 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |