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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 775.00 | 23 241.00 | 534.00 | 23 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 589.00 | 45 342.00 | 10 246.00 | 55 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BF Prêts | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 302.00 | 72 249.00 | 72 052.00 | 144 302.00 |
BT Marchandises | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 082.00 | 3 087.00 | 179 994.00 | 183 082.00 |
BZ Autres créances | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CF Disponibilités | 239 439.00 | | 239 439.00 | 239 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 952.00 | 3 087.00 | 499 864.00 | 502 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 254.00 | 75 337.00 | 571 917.00 | 647 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -944.00 | | | -944.00 |
DH Report à nouveau | 260 006.00 | 243 233.00 | | 260 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 455.00 | 16 772.00 | | 30 455.00 |
DL TOTAL (I) | 297 516.00 | 268 006.00 | | 297 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 988.00 | 159 766.00 | | 190 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 935.00 | 96 498.00 | | 81 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 49 530.00 | | |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 1 410.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 400.00 | 307 204.00 | | 274 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 917.00 | 575 210.00 | | 571 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 116.00 | | 47 613.00 | 124 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 262.00 | 55 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 427.00 | 144 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 9 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 165.00 | 79 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 917.00 | | 1 613.00 | 89 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 559.00 | | 46 000.00 | 10 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 022.00 | 5 433.00 | 10 205.00 | 77 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 357.00 | 5 433.00 | 10 205.00 | 73 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 179 475.00 | 179 475.00 | | 179 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VI Groupe et associés | 190 989.00 | 190 989.00 | | 190 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 539.00 | 211 392.00 | 9 147.00 | 220 539.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 400.00 | 274 400.00 | | 274 400.00 |