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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 773.00 | 11 074.00 | 74 699.00 | 85 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 149.00 | | 516 149.00 | 516 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 922.00 | 11 074.00 | 1 640 848.00 | 1 651 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 787.00 | | 93 787.00 | 93 787.00 |
BZ Autres créances | 90 601.00 | | 90 601.00 | 90 601.00 |
CF Disponibilités | 99 741.00 | | 99 741.00 | 99 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 179.00 | | 301 179.00 | 301 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 101.00 | 11 074.00 | 1 942 026.00 | 1 953 101.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 483 470.00 | 1 364 349.00 | | 1 483 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 756.00 | 119 121.00 | | 30 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 226.00 | 1 648 470.00 | | 1 679 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 311.00 | 49 806.00 | | 57 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 887.00 | 152 157.00 | | 164 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 500.00 | 13 435.00 | | 14 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 102.00 | 20 817.00 | | 26 102.00 |
EA Autres dettes | | 8 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 800.00 | 244 333.00 | | 262 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 026.00 | 1 892 803.00 | | 1 942 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 608.00 | 215 833.00 | | 227 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 876.00 | | 282 876.00 | 282 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 876.00 | | 282 876.00 | 282 876.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | 254.00 | | 45 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 254.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 801.00 | 344 576.00 | | 335 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 045.00 | 225 455.00 | | 305 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 756.00 | 119 121.00 | | 30 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 743.00 | | 119 131.00 | 1 604 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 1 566 149.00 | 7 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 200.00 | 64 752.00 | 1 651 922.00 | 7 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 752.00 | 85 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 665.00 | | 80 860.00 | 69 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 078.00 | | 38 271.00 | 1 535 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 425.00 | 19 058.00 | 20 409.00 | 12 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 425.00 | 19 058.00 | 20 409.00 | 12 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 149.00 | | 516 149.00 | 516 149.00 |
UX Autres créances clients | 93 787.00 | 93 787.00 | | 93 787.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 254.00 | 22 061.00 | 35 192.00 | 57 254.00 |
VI Groupe et associés | 164 886.00 | 164 886.00 | | 164 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 079.00 | | | 66 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 586.00 | 186 437.00 | 516 149.00 | 702 586.00 |
VW T.V.A. | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 800.00 | 227 608.00 | 35 192.00 | 262 800.00 |