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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 357.00 | 22 265.00 | 92.00 | 22 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 923.00 | 27 828.00 | 2 095.00 | 29 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 279.00 | 50 093.00 | 67 187.00 | 117 279.00 |
BT Marchandises | 82 429.00 | | 82 429.00 | 82 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
BZ Autres créances | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CF Disponibilités | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 841.00 | | 149 841.00 | 149 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 120.00 | 50 093.00 | 217 028.00 | 267 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 204.00 | -19 729.00 | | -7 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 489.00 | 12 525.00 | | 6 489.00 |
DL TOTAL (I) | 65 385.00 | 58 896.00 | | 65 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 951.00 | 11 043.00 | | 6 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 10 395.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 115.00 | 63 901.00 | | 50 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 538.00 | 72 009.00 | | 90 538.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | 2 189.00 | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 643.00 | 159 537.00 | | 151 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 028.00 | 218 433.00 | | 217 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 643.00 | 159 537.00 | | 151 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 368.00 | 4 294.00 | | 3 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 411.00 | | 176 411.00 | 176 411.00 |
FG Production vendue services | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 128.00 | | 185 128.00 | 185 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 263.00 | 2 188.00 | | 2 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 033.00 | 3 506.00 | | 20 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 1 762.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 1 762.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 164.00 | -1 762.00 | | 5 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 931.00 | 224 666.00 | | 192 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 443.00 | 212 141.00 | | 186 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 489.00 | 12 525.00 | | 6 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 662.00 | 632.00 | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 279.00 | | | 117 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 963.00 | 3 130.00 | | 46 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 963.00 | 3 130.00 | | 46 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 643.00 | 151 643.00 | | 151 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | 2 247.00 | | 3 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 779.00 | 9 256.00 | | 6 779.00 |
ST Autres comptes | 36 845.00 | 46 105.00 | | 36 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 438.00 | 18 168.00 | | 19 438.00 |
YT Sous‐traitance | 2 065.00 | 4 300.00 | | 2 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | 1 371.00 | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 083.00 | 3 618.00 | | 5 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 370.00 | 43 732.00 | | 43 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 341.00 | 20 555.00 | | 18 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 127.00 | 77 828.00 | | 65 127.00 |