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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AP Constructions | 178 394.00 | 136 357.00 | 42 037.00 | 178 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 055.00 | 108 816.00 | 49 239.00 | 158 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 452.00 | 246 056.00 | 91 396.00 | 337 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BT Marchandises | 229 164.00 | | 229 164.00 | 229 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BZ Autres créances | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CF Disponibilités | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 534.00 | | 273 534.00 | 273 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 986.00 | 246 056.00 | 364 930.00 | 610 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 820.00 | 32 361.00 | | 54 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 677.00 | 22 459.00 | | 33 677.00 |
DL TOTAL (I) | 99 497.00 | 65 820.00 | | 99 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 322.00 | 8 176.00 | | 16 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 516.00 | 175 260.00 | | 94 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634.00 | 356.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 755.00 | 106 754.00 | | 101 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 206.00 | 36 699.00 | | 52 206.00 |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 433.00 | 327 552.00 | | 265 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 930.00 | 393 372.00 | | 364 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 433.00 | 327 552.00 | | 265 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 969.00 | | 1 021 969.00 | 1 021 969.00 |
FG Production vendue services | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 211.00 | | 1 026 211.00 | 1 026 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 040.00 | |
GE Autres charges | | | 17 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 613.00 | 708.00 | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | 708.00 | | 1 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | 686.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 686.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144.00 | 22.00 | | 1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 498.00 | 4 343.00 | | 9 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 990.00 | 965 573.00 | | 1 032 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 313.00 | 943 115.00 | | 999 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 677.00 | 22 459.00 | | 33 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206.00 | 1 516.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 361.00 | | 30 239.00 | 310 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 148.00 | 337 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 148.00 | 336 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 358.00 | | 30 239.00 | 309 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 695.00 | 33 041.00 | 2 680.00 | 215 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 812.00 | 33 041.00 | 2 680.00 | 214 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 755.00 | 101 755.00 | | 101 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VC Groupe et associés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VI Groupe et associés | 94 516.00 | 94 516.00 | | 94 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VW T.V.A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 799.00 | 264 799.00 | | 264 799.00 |