| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 036.00 | | 90 036.00 | 90 036.00 |
AP Constructions | 617 189.00 | 516 393.00 | 100 796.00 | 617 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 923.00 | 29 656.00 | 267.00 | 29 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 948.00 | 87 443.00 | 65 506.00 | 152 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 233 424.00 | 1 353 492.00 | 3 879 932.00 | 5 233 424.00 |
BT Marchandises | 1 458 205.00 | 27 418.00 | 1 430 787.00 | 1 458 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 397.00 | 37 134.00 | 1 163 262.00 | 1 200 397.00 |
BZ Autres créances | 313 063.00 | | 313 063.00 | 313 063.00 |
CF Disponibilités | 463 977.00 | | 463 977.00 | 463 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 352.00 | 64 552.00 | 3 380 800.00 | 3 445 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 678 776.00 | 1 418 045.00 | 7 260 731.00 | 8 678 776.00 |
CU Autres participations | 4 335 398.00 | 720 000.00 | 3 615 398.00 | 4 335 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 614.00 | 68 726.00 | | 91 614.00 |
DG Autres réserves | 1 290 693.00 | 855 813.00 | | 1 290 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 109.00 | 457 768.00 | | 374 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 275.00 | 2 406 166.00 | | 2 780 275.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 157.00 | 2 864 027.00 | | 2 282 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 110.00 | 460 756.00 | | 757 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 189.00 | 1 312 410.00 | | 1 048 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 912.00 | 292 592.00 | | 362 912.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 457.00 | 4 929 785.00 | | 4 450 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 260 731.00 | 7 365 951.00 | | 7 260 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 135.00 | 2 648 438.00 | | 2 758 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 097 225.00 | | 7 097 225.00 | 7 097 225.00 |
FG Production vendue services | 128 164.00 | | 128 164.00 | 128 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 225 390.00 | | 7 225 390.00 | 7 225 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 360 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 021 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 877.00 | |
GE Autres charges | | | 18 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 179 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 840.00 | 24 607.00 | | 25 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 769.00 | 8 933.00 | | 24 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 812.00 | 8 933.00 | | 29 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 248.00 | 2 518.00 | | 19 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 248.00 | 3 718.00 | | 19 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 565.00 | 5 215.00 | | 10 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 989.00 | 74 907.00 | | 41 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 892.00 | 8 185 324.00 | | 7 689 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 315 783.00 | 7 727 556.00 | | 7 315 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 109.00 | 457 768.00 | | 374 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 222 717.00 | | 35 061.00 | 5 222 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 354.00 | | 5 233 424.00 | 24 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 354.00 | | 800 060.00 | 24 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 036.00 | | | 90 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 354.00 | | 35 061.00 | 789 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343 328.00 | | | 4 343 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 096.00 | 57 502.00 | 5 107.00 | 581 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 096.00 | 57 502.00 | 5 107.00 | 581 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 164.00 | 81 877.00 | 97 488.00 | 800 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 164.00 | 81 877.00 | 97 488.00 | 830 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 189.00 | 1 048 189.00 | | 1 048 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 199.00 | 757 199.00 | | 757 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282 157.00 | 589 836.00 | 1 692 321.00 | 2 282 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 912.00 | 362 912.00 | | 362 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 100.00 | 1 523 170.00 | 7 930.00 | 1 531 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 457.00 | 2 758 135.00 | 1 692 321.00 | 4 450 457.00 |