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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 455.00 | 1 471.00 | 1 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 247.00 | 64 413.00 | 29 834.00 | 94 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 920.00 | 76 908.00 | 82 012.00 | 158 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 347.00 | 141 776.00 | 119 572.00 | 261 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 248.00 | 14 081.00 | 244 167.00 | 258 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 602.00 | 14 966.00 | 58 636.00 | 73 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 752.00 | 752.00 | 42 001.00 | 42 752.00 |
BZ Autres créances | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
CF Disponibilités | 198 173.00 | | 198 173.00 | 198 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 282.00 | 29 799.00 | 582 483.00 | 612 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 629.00 | 171 574.00 | 702 055.00 | 873 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 902.00 | | | 902.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DH Report à nouveau | -440 379.00 | | | -440 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 947.00 | | | -79 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DL TOTAL (I) | -72 296.00 | | | -72 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 991.00 | | | 404 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
EA Autres dettes | 241 522.00 | | | 241 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 351.00 | | | 774 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 055.00 | | | 702 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 630.00 | | | 146 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 755 890.00 | | 755 890.00 | 755 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 890.00 | | 755 890.00 | 755 890.00 |
FM Production stockée | | | 23 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 799.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | | | 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 838.00 | | | 806 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 785.00 | | | 886 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 947.00 | | | -79 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 129.00 | | 3 218.00 | 258 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 875.00 | | 1 292.00 | 251 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 631.00 | 16 145.00 | | 125 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 631.00 | 15 690.00 | | 125 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 553.00 | 29 047.00 | 23 553.00 | 23 553.00 |
6T Sur comptes clients | | 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 553.00 | 29 799.00 | 23 553.00 | 23 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 553.00 | 29 799.00 | 23 553.00 | 23 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 799.00 | 23 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 522.00 | 18 792.00 | 64 985.00 | 241 522.00 |
UX Autres créances clients | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
VB T. V. A. | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 404 991.00 | | 404 991.00 | 404 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 259.00 | 81 357.00 | 902.00 | 82 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 351.00 | 146 630.00 | 469 976.00 | 774 351.00 |